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BILAN CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE SAS 2019 Siren 418647335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28797	28797		
Fonds commercial	1390000		1390000	1390000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106762	21001	85761	96437
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34578	29819	4759	343
Autres immobilisations corporelles	136018	116962	19056	18537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6932		6932	5780
TOTAL (I)	1703087	196579	1506508	1511097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4461321	24175	4437146	3841931
Autres créances	344716		344716	506084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4220409		4220409	2858007
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9026446	24175	9002271	7206022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10729533	220755	10508779	8717119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2		2	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47851		33780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349881		137460	
Report à nouveau			-4933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	458555		281426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2256289		1847734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1332677		1573918	
Provisions pour charges	34000			
TOTAL (III)	1366677		1573918	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400		94143	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	919354		19664	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2026341		1425097	
Dettes fiscales et sociales	1369132		1732760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163692		39628	
Produits constatés d’avance (2)	2406893		1984175	
TOTAL (IV)	6885813		5295466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10508779		8717119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	106		106	
Production vendue services	10057555		10057555	11425629
Chiffres d’affaires nets	10057661		10057661	11425629
				
Production stockée				
Production immobilisée				46089
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			460519	699150
Autres produits			96	-11
Total des produits d’exploitation (I)			10518276	12170857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10040	-15392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6354073	7767993
Impôts, taxes et versements assimilés			151206	107345
Salaires et traitements			2462599	2454143
Charges sociales			998006	1109589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27107	26563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39652	27510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			193000	513002
Autres charges			4193	50
Total des charges d’exploitation (II) 			10239876	11990803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278401	180054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278401	180054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	616513		1563	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	659			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	617172		1563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	278861		1459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308861		1459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	308312		104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42686			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85471		-101267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11135450		12172420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10676894		11890994	
BENEFICE OU PERTE	458555		281426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1418797		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		5780		1153
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1418797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6932
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28797			28797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140674	27106		167781
AMORTISSEMENTS Total Général	169471	27107		196580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				264646
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				400875
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				671156
Total Provisions pour risques et charges	1573918	248550	455791	1366677
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27510	14102	17437	24175
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27510	14102	17437	24175
TOTAL GENERAL	1601428	262652	473228	1390852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		232652	445719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4461321	4461321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13022	13022		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	229240	229240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102219	102219		
Charges constatées d’avance			6	
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400	400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2026341	2026341		
Personnel et comptes rattachés	316602	316602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201506	201506		
Impôts sur les bénéfices	85471	85471		
T.V.A.	717377	717377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48176	48176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1083046	1083046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2406893	2406893		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6885812	6885812		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel