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BILAN CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE SAS 2018 Siren 418647335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28797	28797		
Fonds commercial	1390000		1390000	1390000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106762	10325	96437	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27489	27145	343	2869
Autres immobilisations corporelles	121741	103204	18537	15246
Immobilisations en cours				60673
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5780		5780	
TOTAL (I)	1680569	169471	1511097	1468788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3869441	27510	3841931	3646769
Autres créances	506084		506084	448158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2858007		2858007	5335965
Charges constatées d’avance				21790
TOTAL (II)	7233532	27510	7206022	9452682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8914101	196982	8717119	10921470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2		2	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33780		33780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137460		137460	
Report à nouveau	-4933		1223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281426		-6156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1847734		1566309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1573918		1649866	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1573918		1649866	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94143			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19664			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1425097		1666517	
Dettes fiscales et sociales	1732760		1585169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4271	
Autres dettes	39628		30174	
Produits constatés d’avance (2)	1984175		4419164	
TOTAL (IV)	5295466		7705295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8717119		10921470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11425629		11425629	8451350
Chiffres d’affaires nets	11425629		11425629	8451350
				
Production stockée				
Production immobilisée			46089	60673
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			699150	1097448
Autres produits			-11	-39413
Total des produits d’exploitation (I)			12170857	9570058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-15392	94056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7767993	5290216
Impôts, taxes et versements assimilés			107345	107618
Salaires et traitements			2454143	2384119
Charges sociales			1109589	983684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26563	15213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27510	1664
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			513002	823279
Autres charges			50	1502
Total des charges d’exploitation (II) 			11990802	9701353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180054	-131295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180054	-131295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1563		15505	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1563		15505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1459			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1459			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104		15505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-101267		-109634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12172420		9585563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11890994		9591719	
BENEFICE OU PERTE	281426		-6156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1418797		
Total Immobilisations corporelles		192900		63092
Total Immobilisations financières				5780
Total Général		1611697		68872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1418797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				255992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5780
Total Général				1680569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28797			28797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114112	26563		140675
AMORTISSEMENTS Total Général	142909	26563		169472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				179240
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				561259
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				833420
Total Provisions pour risques et charges	1649866	536488	612436	1573918
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28574	4024	5088	27510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28574	4024	5088	27510
TOTAL GENERAL	1678441	540512	617524	1601428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		540512	617524	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5780	5780		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3869441	3869441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7605	7605		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	216878	216878		
Impôts sur les bénéfices	101267	101267		
T. V. A.	147924	147924		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6325	6325		
Divers	12013	12013		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14071	14071		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4381305	4381305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94143	94143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1425097	1425097		
Personnel et comptes rattachés	555804	555804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	360236	360236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	689394	689394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127326	127326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39628	39628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1984175	1984175		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5275802	5275802		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel