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BILAN CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE SAS 2017 Siren 418647335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28797	28797		1403
Fonds commercial	1390000		1390000	1194000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27489	24619	2869	4365
Autres immobilisations corporelles	104738	89492	15246	14183
Immobilisations en cours	60673		60673	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1611697	142909	1468788	1213950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3675344	28574	3646769	2497567
Autres créances	448158		448158	343226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5335965		5335965	6114608
Charges constatées d’avance	21790		21790	
TOTAL (II)	9481256	28574	9452682	8955401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11092953	171483	10921470	10169351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2		2	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33780		20800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137460			
Report à nouveau	1223		1223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6156		240440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1566309		1662465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1649866		1889965	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1649866		1889965	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			43935	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1666517		1174193	
Dettes fiscales et sociales	1585169		1336707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4271		3234	
Autres dettes	30174		8092	
Produits constatés d’avance (2)	4419164		4050760	
TOTAL (IV)	7705295		6616921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10921470		10169351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8451350		8451350	8613939
Chiffres d’affaires nets	8451350		8451350	8613939
				
Production stockée				
Production immobilisée			60673	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1097448	773060
Autres produits			-39413	3963
Total des produits d’exploitation (I)			9570058	9390962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94056	-414037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5290216	5316738
Impôts, taxes et versements assimilés			107618	128197
Salaires et traitements			2384119	2141385
Charges sociales			983684	1148892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15213	40285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1664	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			823279	891892
Autres charges			1502	182
Total des charges d’exploitation (II) 			9701353	9253535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131295	137427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-131295	137427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15505			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15505			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-7240	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-109634		-95773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9585563		9390962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9591719		9150522	
BENEFICE OU PERTE	-6156		240440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1222600		196198
Total Immobilisations corporelles		119047		73853
Total Immobilisations financières				
Total Général		1341646		270051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1418797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1611697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27197	1600		28797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100499	13613		114112
AMORTISSEMENTS Total Général	127696	15213		142909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				179240
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				452207
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1018420
Total Provisions pour risques et charges	1889965	651207	891306	1649866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28377	1664	1467	28574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28377	1664	1467	28574
TOTAL GENERAL	1918342	652871	892773	1678441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		652871	892773	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1997			
Autres créances clients	3673346			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11501			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38200			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161767			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	118910			
Groupe et associés	116509			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1271			
Charges constatées d’avance	21790			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4145291	4145291		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1666517	1666517		
Personnel et comptes rattachés	369712	369712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363278	363278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	712389	712389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139791	139791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4271	4271		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30174	30174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4419164	4419164		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7705295	7705295		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59		66	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59		66