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BILAN BEL HORIZON 2018 Siren 418618005
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 118722 118722 118722
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1189 1189
Autres immobilisations corporelles 28249 21644 6605 7909
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 2500 2500
Autres immobilisations financières 13844 13844 13781
TOTAL (I) 164504 22833 141671 140412
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 344827 134000 210827 392610
Autres créances 153679 153679 54061
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 20000 20000 20000
Disponibilités 256284 256284 214195
Charges constatées d’avance 619
TOTAL (II) 774791 134000 640791 681485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 939294 156833 782461 821897
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 84000 84000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8400 8400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 454868 391711
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40314 63156
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 587582 547268
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 39447
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 175427 190322
Dettes fiscales et sociales 16432 41840
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3020 3020
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 194879 274629
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 782461 821897
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 194879
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 267992 267992 260735
Chiffres d’affaires nets 267992 267992 260735
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 267992 260735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 85701 70267
Impôts, taxes et versements assimilés 2948 2318
Salaires et traitements 113626 100516
Charges sociales 16803 12944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2411 1825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 221490 187870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 46502 72866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 5723
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 225
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 225 5723
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 225 5723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 46727 78589
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 338
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 338
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 115 92
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 115 92
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 223 -92
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6636 15341
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 268555 266458
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 228241 203302
BENEFICE OU PERTE 40314 63156
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 118722
Total Immobilisations corporelles 28330 1108
Total Immobilisations financières 13781 2563
Total Général 160834 2563 1108
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 118722
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 29438
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16344
Total Général 164504
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20422 2411 22833
AMORTISSEMENTS Total Général 20422 2411 22833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 134000 134000
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 134000 134000
TOTAL GENERAL 134000 134000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 2500 2500
Autres immobilisations financières 13844 13844
Clients douteux ou litigieux 175449 175449
Autres créances clients 169379 169379
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 14376 14376
T. V. A. 13839 13839
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 5415 5415
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 120050 120050
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 514850 514850
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 175427 175427
Personnel et comptes rattachés 7878 7878
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7041 7041
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5 5
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1507 1507
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3020 3020
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 194879 194879
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 32326 33547
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4861 8770
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 52109 27950
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 85701 70267
Taxe professionnelle 1565 1620
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1383 698
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2948 2318
Montant de la TVA. collectée 113
Total TVA. déductible sur biens et services 3737 3091
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 7