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BILAN AQUITAINE THERMIQUE CONFORT 2019 Siren 418698163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4824	4824		
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32620	29195	3425	5026
Autres immobilisations corporelles	57848	56226	1622	5407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	97579	90245	7334	12719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44516		44516	70114
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6351		6351	11278
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189547	13120	176426	158075
Autres créances	2661		2661	15730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89416		89416	13685
Charges constatées d’avance	2090		2090	2766
TOTAL (II)	334580	13120	321460	271649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	432159	103366	328794	284368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3250		3250	
Report à nouveau	-16119			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96751		-16119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138882		42131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421		12932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2581		2042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1700			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123797		169697	
Dettes fiscales et sociales	50414		53393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4173	
Produits constatés d’avance (2)	10998			
TOTAL (IV)	189912		242238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	328794		284368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101		12932	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11201		11201	4021
Production vendue biens				2930
Production vendue services	687131	487373	1174505	986942
Chiffres d’affaires nets	698332	487373	1185706	993893
				
Production stockée			-4927	11278
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			978	1194
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8662	5763
Autres produits			18	312
Total des produits d’exploitation (I)			1190436	1012440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			516747	496026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25599	-25392
Autres achats et charges externes			161337	169222
Impôts, taxes et versements assimilés			5764	7279
Salaires et traitements			275824	279171
Charges sociales			96655	98468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6932	8929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3377	
Autres charges			31	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1092266	1033707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98169	-21266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			824	25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			824	25
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-824	-25
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97346	-21291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3300		2800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3300		5300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	892		128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3070			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4035		128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-735		5172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-140			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1193736		1017740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1096985		1033860	
BENEFICE OU PERTE	96751		-16119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4824			4824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83585	6932	5096	85421
AMORTISSEMENTS Total Général	88409	6932	5096	90245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9744	3377		13120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9744	3377		13120
TOTAL GENERAL	9744	3377		13120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3377		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16087	16087		
Autres créances clients	173460	173460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	438	438		
T. V. A.	1776	1776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	447	447		
Charges constatées d’avance	2090	2090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	194297	194297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	421	421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123797	123797		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17881	17881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31227	31227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1306	1306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2581	2581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10998	10998		
TOTAL – ETAT DES DETTES	188212	188212		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel