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BILAN ALVE 2021 Siren 418683611
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1434344 214749 1219595 1254688
Constructions 11277473 4130975 7146498 7555340
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours 350 350
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 12712167 4345724 8366443 8810028
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 583 583 3412
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 377078 377078 301469
Charges constatées d’avance 19874 19874 36059
TOTAL (II) 397536 397536 340941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13109704 4345724 8763980 9150970
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 762245 762245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 76224 76224
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 356237 275996
Report à nouveau 2070467 2070467
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 123879 80241
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1216148 1071213
TOTAL (I) 4605202 4336387
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3985013 4595959
Emprunts et dettes financières divers (4) 144758 144758
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3502 35886
Dettes fiscales et sociales 25503 34906
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3072
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4158777 4814582
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8763980 9150970
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 857046 857046 857039
Chiffres d’affaires nets 857046 857046 857039
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33736 20162
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 890784 877201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 26006 57072
Impôts, taxes et versements assimilés 78853 76614
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 443935 443935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 548795 577621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 341989 299580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 34474 50081
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 34474 50081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -34474 -50081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 307514 249498
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 144935 144935
Total des charges exceptionnelles (VIII) 144935 144935
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -144935 -144935
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 38700 24322
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 890784 877201
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 766904 796960
BENEFICE OU PERTE 123879 80241
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 12711817 350
Total Immobilisations financières
Total Général 12711817 350
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours 350
Virement postes - Avances et acomptes 8
Total Immobilisations corporelles 12712167
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 12712167
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3901789 443935 4345724
AMORTISSEMENTS Total Général 3901789 443935 4345724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1216148
Total Provisions réglementées 1071213 144935 1216148
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 1071213 144935 1216148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 583 583
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 19874 19874
TOTAL ETAT DES CREANCES 20457 20457
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 123 123
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3984890 616142 2513043 855705
Emprunts et dettes financières divers 142400 142400
Fournisseurs et comptes rattachés 3502 3502
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 15373 15373
T.V.A. 10000 10000
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 130 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2358 2358
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4158777 790029 2513043 855705
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 610894
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel