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BILAN ALFI 2016 Siren 418661047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129504	127789	1715	716
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	149945	20962	128983	25609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30236		30236	26159
TOTAL (I)	309686	148751	160935	52484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2647904		2647904	2757732
Autres créances	294852		294852	220846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2217461		2217461	4158532
Charges constatées d’avance	39409		39409	5144
TOTAL (II)	5199626		5199626	7142253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5509311	148751	5360560	7194737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21754		21754	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5645		943892	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1035751		1031753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2163150		3097399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1217		1158	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	696122		1183188	
Dettes fiscales et sociales	2312254		2832830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164864		70541	
Produits constatés d’avance (2)	22953		9620	
TOTAL (IV)	3197410		4097338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5360560		7194737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3197410		4097338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15513609	207540	15721149	16545774
Chiffres d’affaires nets	15513609	207540	15721149	16545774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7120	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19088	64306
Autres produits			32	112
Total des produits d’exploitation (I)			15747388	16618191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3487478	4863365
Impôts, taxes et versements assimilés			390532	361843
Salaires et traitements			7024128	6692891
Charges sociales			3208302	3002319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20937	11175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8874	11154
Total des charges d’exploitation (II) 			14140251	14942748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1607137	1675443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13022	1762
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2780
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13022	4542
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6191	4387
Différences négatives de change			11322	2271
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17513	6658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4491	-2115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1602646	1673327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35354		18949	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25139		620	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60493		19569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1583		4521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49826		620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51408		5141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9085		14428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	223125		238418	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	352855		417585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15820903		16642303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14785152		15610550	
BENEFICE OU PERTE	1035751		1031753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19088		64306	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130672		2000
Total Immobilisations corporelles		97127		146976
Total Immobilisations financières		26159		30236
Total Général		253958		179213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3168	129504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94158	149945
Prêts et immobilisations financières			26159	
Total Immobilisations financières			26159	30236
Total Général			123485	309686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129956	1001	3168	127789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71518	42812	93368	20962
AMORTISSEMENTS Total Général	201473	43813	96536	148751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30236			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2647904			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	278			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141725			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	152849			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3012401	2982165	30236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1217	1217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	696122	696122		
Personnel et comptes rattachés	725804	725804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	876697	876697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	709753	709753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164864	164864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22953	22953		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3197410	3197410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1970000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2809291		3938029	
Location, charges locatives et de copropriété	169511		137745	
Personnel extérieur à l’entreprise	34957			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	344627		579970	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129092		207621	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3487478		4863365	
Taxe professionnelle	199088		179157	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	191444		182686	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	390532		361843	
Montant de la TVA. collectée	3123132		3240483	
Total TVA. déductible sur biens et services	932795		889096	
Effectif moyen du personnel	129		112	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	129		112