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BILAN ADM VALUE 2021 Siren 418657763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	671116	607395	63721	
Fonds commercial	15000	15000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	875556	827860	47695	
Immobilisations en cours	3532		3532	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4777786	3893	4773893	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13805	5098	8707	
TOTAL (I)	6356795	1459246	4897549	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18282963	1165687	17117276	
Autres créances	9187961	496697	8691264	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4899456		4899456	
Charges constatées d’avance	71586		71586	
TOTAL (II)	32441966	1662384	30779582	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38798762	3121631	35677131	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	931786			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	803			
Report à nouveau	-3175556			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11134156			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9441409			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11925			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16634397			
Dettes fiscales et sociales	7225933			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2363467			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26235723			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35677131			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26235723			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	64850128	520255	65370383	
Chiffres d’affaires nets	64850128	520255	65370383	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29173	
Autres produits			1588	
Total des produits d’exploitation (I)			65401144	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55784781	
Impôts, taxes et versements assimilés			193356	
Salaires et traitements			1706024	
Charges sociales			658643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			21011	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			618919	
Total des charges d’exploitation (II) 			59062553	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6338591	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7428999	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70231	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7499230	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1115	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1115	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7498115	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13836706	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4945			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9413			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12820			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2719676			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72930319			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61796163			
BENEFICE OU PERTE	11134156			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		683866		2250
Total Immobilisations corporelles		927217		13259
Total Immobilisations financières		4441589		350002
Total Général		6052673		365511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				686116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61388	879088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4791591
Total Général			61388	6356795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	567816	39579		607395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	839595	40240	51975	827860
AMORTISSEMENTS Total Général	1407412	79819	51975	1435255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	15000			15000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3893
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5098			5098
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1144676	21011		1165687
Autres provisions pour dépréciation	496697			496697
Total Provisions pour dépréciation	1665365	21011		1686375
TOTAL GENERAL	1665365	21011		1686375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21011		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13805			
Clients douteux ou litigieux	1381651			
Autres créances clients	16901312			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6			
T. V. A.	3566113			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5621848			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	71586			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27556315	26160860	1395456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11925	11925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16634397	16634397		
Personnel et comptes rattachés	567256	567256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321850	321850		
Impôts sur les bénéfices	12690	12690		
T.V.A.	6236435	6236435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87702	87702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	427406	427406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1936061	1936061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26235723	26235723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	11000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53278881			
Location, charges locatives et de copropriété	208644			
Personnel extérieur à l’entreprise	457855			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61970			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1777431			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55784781			
Taxe professionnelle	76494			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	116862			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	193356			
Montant de la TVA. collectée	13050926			
Total TVA. déductible sur biens et services	1122295			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11