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BILAN ADM VALUE 2019 Siren 418657763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550137	413815	136321	
Fonds commercial	15000	15000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	904205	777722	126483	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3358614	3893	3354721	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2442		2442	
Autres immobilisations financières	13805	5098	8707	
TOTAL (I)	4844203	1215529	3628674	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14376176	883203	13492973	
Autres créances	8831020	496697	8334323	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	601901		601901	
Disponibilités	3039408		3039408	
Charges constatées d’avance	11384		11384	
TOTAL (II)	26859890	1379900	25479990	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31704092	2595429	29108664	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	931786			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	803			
Report à nouveau	807511			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6417901			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8708222			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12152			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13529545			
Dettes fiscales et sociales	5998515			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	860230			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20400442			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29108664			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20400442			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12152			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2547		2547	
Production vendue biens				
Production vendue services	37556708	408862	37965570	
Chiffres d’affaires nets	37559255	408862	37968117	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129876	
Autres produits			96	
Total des produits d’exploitation (I)			38098088	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30810291	
Impôts, taxes et versements assimilés			361998	
Salaires et traitements			1016320	
Charges sociales			374938	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87154	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88785	
Total des charges d’exploitation (II) 			33019362	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5078726	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2957142	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69736	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3026878	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1152	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1067	
Total des charges financières (VI)			2219	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3024659	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8103385	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	205			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	279661			
Total des produits exceptionnels (VII)	334867			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57546			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64892			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	269974			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1955459			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41459833			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35041932			
BENEFICE OU PERTE	6417901			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39281			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	286			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		565137		
Total Immobilisations corporelles		869652		102005
Total Immobilisations financières		3190539		190795
Total Général		4625327		292800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				565137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67452	904205
Prêts et immobilisations financières			4200	
Total Immobilisations financières			6473	3374861
Total Général			73925	4844203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	251757	162059		413815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	672083	117818	12179	777722
AMORTISSEMENTS Total Général	923840	279877	12179	1191538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	279661		279661	
sur immobilisations – incorporelles	15000			15000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3893
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5098			5098
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	886644	87154	90595	883203
Autres provisions pour dépréciation	496697			496697
Total Provisions pour dépréciation	1407333	87154	90595	1403891
TOTAL GENERAL	1686994	87154	370257	1403891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			279661	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2442		2442	
Autres immobilisations financières	13805		13805	
Clients douteux ou litigieux	1042506		1042506	
Autres créances clients	13333670	13333670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	755	755		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3882	3882		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3034277	3034277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5769517	5769517		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22588	22588		
Charges constatées d’avance	11384	11384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23234827	22176074	1058753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12152	12152		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13529545	13529545		
Personnel et comptes rattachés	48689	48689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119486	119486		
Impôts sur les bénéfices	598437	598437		
T.V.A.	5189796	5189796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42107	42107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	860230	860230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20400442	20400442		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	10000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28796623			
Location, charges locatives et de copropriété	168815			
Personnel extérieur à l’entreprise	209131			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	165377			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1470345			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30810291			
Taxe professionnelle	115154			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	246844			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	361998			
Montant de la TVA. collectée	7639010			
Total TVA. déductible sur biens et services	493115			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9