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BILAN ADM VALUE 2015 Siren 418657763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52836	51651	1186	
Fonds commercial	15000	15000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	734236	366537	367699	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2480703	3893	2476810	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2442		2442	
Autres immobilisations financières	18268	5098	13170	
TOTAL (I)	3303485	442179	2861306	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5820559	734841	5085718	
Autres créances	2904177	496697	2407480	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3064037		3064037	
Disponibilités	1866		1866	
Charges constatées d’avance	14658		14658	
TOTAL (II)	11805297	1231538	10573759	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15108781	1673717	13435065	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	931786			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	803			
Report à nouveau	2260786			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1307076			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5050671			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150870			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150870			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7971			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6835675			
Dettes fiscales et sociales	1380850			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9028			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8233523			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13435065			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8225553			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6064			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12857597		12857597	
Chiffres d’affaires nets	12857597		12857597	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			358118	
Autres produits			62	
Total des produits d’exploitation (I)			13215777	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10851112	
Impôts, taxes et versements assimilés			103179	
Salaires et traitements			569283	
Charges sociales			218541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42208	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150870	
Autres charges			372944	
Total des charges d’exploitation (II) 			12403687	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			812090	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			763343	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24098	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			787441	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8616	
Différences négatives de change			294	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8910	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			778531	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1590622	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37456			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12027			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2416			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7032			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42451			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	325997			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14052702			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12745625			
BENEFICE OU PERTE	1307076			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14666			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65590		2246
Total Immobilisations corporelles		720566		26970
Total Immobilisations financières		2257247		244165
Total Général		3043403		273382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13300	734236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2501413
Total Général			13300	3303485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50590	1061		51651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282933	94488	10884	366537
AMORTISSEMENTS Total Général	333523	95549	10884	418188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150870
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		150870		150870
sur immobilisations – incorporelles	15000			15000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3893
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1050751	42208	358118	734841
Autres provisions pour dépréciation	496697			496697
Total Provisions pour dépréciation	1575332	42208	358118	1259422
TOTAL GENERAL	1575332	193078	358118	1410292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		193078	358118	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2442			
Autres immobilisations financières	18268			
Clients douteux ou litigieux	860803			
Autres créances clients	4959756			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8781			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	277941			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1388			
Groupe et associés	2505544			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110524			
Charges constatées d’avance	14658			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8760104	7878591	881513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7971		7971	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6835675	6835675		
Personnel et comptes rattachés	45255	45255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127085	127085		
Impôts sur les bénéfices	231596	231596		
T.V.A.	974576	974576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2338	2338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9028	9028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8233523	8225553	7971	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9963509			
Location, charges locatives et de copropriété	210991			
Personnel extérieur à l’entreprise	164188			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20992			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	491433			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10851112			
Taxe professionnelle	32718			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	70461			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	103179			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel