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BILAN RESIDENCE ESTEREL 2021 Siren 418501367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27201	27201		
Fonds commercial	156165		156165	156165
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	435432	311226	124206	129610
Installations techniques, matériel et outillage industriels	346936	279736	67200	82589
Autres immobilisations corporelles	215037	99181	115855	78353
Immobilisations en cours	125257		125257	1650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	58002		58002	58002
Autres immobilisations financières	144591		144591	144591
TOTAL (I)	1508624	717345	791279	650962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16054		16054	10931
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	400
Clients et comptes rattachés	70483	64443	6040	3575
Autres créances	1010567		1010567	1133049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	538		538	1651
Charges constatées d’avance	4782		4782	5247
TOTAL (II)	1102428	64443	1037985	1154855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2611052	781788	1829264	1805817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500961		500961	
Report à nouveau	8167		3967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345260		324199	
Subventions d’investissement	99164		115404	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	961938		952917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6598			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6598			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151824		142999	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107809		95695	
Dettes fiscales et sociales	409665		360861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66003		16307	
Autres dettes	32001		135895	
Produits constatés d’avance (2)	93824		101141	
TOTAL (IV)	861127		852899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1829664		1805817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65		65	
Production vendue biens				
Production vendue services	3920381		3920381	3668954
Chiffres d’affaires nets	3920447		3920447	3668954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60291	123617
Autres produits			52231	417
Total des produits d’exploitation (I)			4032971	3792988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			475	428
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152356	155054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5123	-4728
Autres achats et charges externes			1220729	1241734
Impôts, taxes et versements assimilés			178854	150124
Salaires et traitements			1410030	1344004
Charges sociales			528169	410988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65779	59220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13388	23764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6598	
Autres charges			1899	2030
Total des charges d’exploitation (II) 			3573158	3382622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			459813	410366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-3580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			459812	406785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16240		58000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16240		58000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6237		14431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6237		14431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10002		43569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124554		126155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4049211		3850989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3703950		3526789	
BENEFICE OU PERTE	345260		324199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183367		
Total Immobilisations corporelles		916568		206096
Total Immobilisations financières		202594		
Total Général		1302528		206096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1122664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				202594
Total Général				1508624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27201			27201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	624364	65780		690144
AMORTISSEMENTS Total Général	651565	65780		717345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6598
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6598		6598
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60152	13389	9098	64443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60152	13389	9098	64443
TOTAL GENERAL	60152	19987	9098	71041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19987	9098	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	58003		58003	
Autres immobilisations financières	144591		144591	
Clients douteux ou litigieux	67988	67988		
Autres créances clients	2496	2496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5985	5985		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67443	67443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	785136	785136		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	276558	276558		
Charges constatées d’avance	4783	4783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1412983	1210389	202594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	151824		151824	
Fournisseurs et comptes rattachés	107809	107809		
Personnel et comptes rattachés	125183	125183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197488	197488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7721	7721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79273	79273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66003	66003		
Groupe et associés	124555	124555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32002	32002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93824	93824		
TOTAL – ETAT DES DETTES	985683	833859	151824	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6		44