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BILAN RESIDENCE ESTEREL 2020 Siren 418501367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27201	27201		
Fonds commercial	156165		156165	156165
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	416613	287002	129610	131028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337628	255039	82589	98019
Autres immobilisations corporelles	160676	82322	78353	86698
Immobilisations en cours	1650		1650	1650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	58002		58002	58002
Autres immobilisations financières	144591		144591	144591
TOTAL (I)	1302528	651565	650962	676156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10931		10931	6203
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	400
Clients et comptes rattachés	63727	60152	3575	13501
Autres créances	1133049		1133049	2179191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1651		1651	582
Charges constatées d’avance	5247		5247	4653
TOTAL (II)	1215007	60152	1154855	2204532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2517535	711717	1805817	2880688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500961		500961	
Report à nouveau	3967		829047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324199		534920	
Subventions d’investissement	115404		132173	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	952917		2005486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142999		159385	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95695		130426	
Dettes fiscales et sociales	360861		377462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16307		16954	
Autres dettes	135895		89832	
Produits constatés d’avance (2)	101141		101141	
TOTAL (IV)	852899		875201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1805817		2880688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				11
Production vendue biens				
Production vendue services	3668954		3668954	3782238
Chiffres d’affaires nets	3668954		3668954	3782250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123617	136493
Autres produits			417	169380
Total des produits d’exploitation (I)			3792988	4088124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			428	821
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155054	163310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4728	112
Autres achats et charges externes			1241734	1267496
Impôts, taxes et versements assimilés			150124	213981
Salaires et traitements			1344004	1249137
Charges sociales			410988	406119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59220	56139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23764	44318
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2030	588
Total des charges d’exploitation (II) 			3382622	3402027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410366	686096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				947
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				947
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3580	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3580	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3580	947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406785	687044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58000		85763	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58000		85763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14431		19210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14431		19210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43569		66553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126155		218677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3850989		4174835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3526789		3639914	
BENEFICE OU PERTE	324199		534920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183367		
Total Immobilisations corporelles		882541		34027
Total Immobilisations financières		202594		
Total Général		1268502		34027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183367
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1650		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				916568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				202594
Total Général				1302528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27201			27201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	565144	59220		624364
AMORTISSEMENTS Total Général	592345	59220		651565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49977	23765	13590	60152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49977	23765	13590	60152
TOTAL GENERAL	49977	23765	13590	60152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23765	13590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	58003		58003	
Autres immobilisations financières	144591		144591	
Clients douteux ou litigieux	63461	63461		
Autres créances clients	267	267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3107	3107		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14576	14576		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1399	1399		
Groupe et associés	936939	936939		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177027	177027		
Charges constatées d’avance	5247	5247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1404618	1202024	202594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	142999		142999	
Fournisseurs et comptes rattachés	95695	95695		
Personnel et comptes rattachés	108438	108438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177590	177590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7372	7372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67462	67462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16307	16307		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135896	135896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101141	101141		
TOTAL – ETAT DES DETTES	852900	709901	142999	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel