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BILAN RESIDENCE ESTEREL 2019 Siren 418501367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27201	27201		
Fonds commercial	156165		156165	156166
Autres immobilisations incorporelles				1382
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	397207	266178	131028	119044
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329795	231776	98019	100089
Autres immobilisations corporelles	153888	67189	86698	53826
Immobilisations en cours	1650		1650	1650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	58002		58002	52786
Autres immobilisations financières	144591		144591	144591
TOTAL (I)	1268501	592345	676156	629533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6203		6203	6316
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	63478	49976	13501	49778
Autres créances	2179191		2179191	1674243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	582		582	711
Charges constatées d’avance	4653		4653	4185
TOTAL (II)	2254509	49976	2204532	1735233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3523010	642322	2880688	2364766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500961		500961	
Report à nouveau	829047		339850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	534920		489196	
Subventions d’investissement	132173		150770	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2005486		1489163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159385		165534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130426		87974	
Dettes fiscales et sociales	377462		291345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16954			
Autres dettes	89832		250896	
Produits constatés d’avance (2)	101141		69575	
TOTAL (IV)	875201		865602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2880688		2364765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11		11	
Production vendue biens				
Production vendue services	3782238		3782238	3684078
Chiffres d’affaires nets	3782250		3782250	3684078
				
Production stockée				
Production immobilisée				6602
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136493	165981
Autres produits			169380	313
Total des produits d’exploitation (I)			4088124	3856976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			821	199
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163310	174506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			112	-6315
Autres achats et charges externes			1267496	1244806
Impôts, taxes et versements assimilés			213981	173247
Salaires et traitements			1249137	1182968
Charges sociales			406119	437472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56139	48925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44318	44367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			588	16226
Total des charges d’exploitation (II) 			3402027	3326405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			686096	530571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			947	1701
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			947	1701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			947	1701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			687044	532272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85763		74918	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85763		74918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19210		5168	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19210		5168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66553		69750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218677		112826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4174835		3933596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3639914		3444399	
BENEFICE OU PERTE	534920		489196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196147		
Total Immobilisations corporelles		1004358		99039
Total Immobilisations financières		197376		5217
Total Général		1397882		104256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12780	183366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			220856	882541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				202593
Total Général			233637	1268501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38599	1382	12780	27201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	729750	54757	219363	565144
AMORTISSEMENTS Total Général	768349	56139	232143	592345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69282	44318	63624	49976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69282	44318	63624	49976
TOTAL GENERAL	79282	44318	73624	49976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			44318	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	58002		58002	
Autres immobilisations financières	144591		144591	
Clients douteux ou litigieux	52725	52725		
Autres créances clients	10753	10753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1612	1612		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38187	38187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1976130	1976130		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163261	163261		
Charges constatées d’avance	4653	4653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2449917	2247323	202593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	159385		159385	
Fournisseurs et comptes rattachés	130426	130426		
Personnel et comptes rattachés	142576	142576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138103	138103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	429	429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96353	96353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16954	16954		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89832	89832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101141	101141		
TOTAL – ETAT DES DETTES	875201	715816	159385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	42		39