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BILAN RESIDENCE ESTEREL 2018 Siren 418501367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32123	32123		
Fonds commercial	156166		156166	156166
Autres immobilisations incorporelles	7859	6476	1382	2954
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	403246	284202	119044	126083
Installations techniques, matériel et outillage industriels	469410	369322	100089	68205
Autres immobilisations corporelles	130052	76227	53826	56332
Immobilisations en cours	1650		1650	1650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	52786		52786	47407
Autres immobilisations financières	144591		144591	144591
TOTAL (I)	1397883	768350	629533	603388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6316		6316	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				148
Clients et comptes rattachés	119060	69282	49778	4558
Autres créances	1674243		1674243	1354321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	711		711	1082
Charges constatées d’avance	4185		4185	734
TOTAL (II)	1804515	69282	1735233	1360844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3202397	837632	2364766	1964232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500961		500961	
Report à nouveau	339850		3	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	489197		339848	
Subventions d’investissement	150770		149195	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1489163		998391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		81169	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		81169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275		2190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165535		172057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87975		85695	
Dettes fiscales et sociales	291346		309964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250897		251430	
Produits constatés d’avance (2)	69575		63335	
TOTAL (IV)	865602		884672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2364766		1964232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				174
Production vendue biens				
Production vendue services	3684079		3684079	3681488
Chiffres d’affaires nets	3684079		3684079	3681661
				
Production stockée				
Production immobilisée			6603	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165981	98087
Autres produits			314	13
Total des produits d’exploitation (I)			3856977	3779761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			200	241
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174507	163731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6316	
Autres achats et charges externes			1244807	1271940
Impôts, taxes et versements assimilés			173248	182035
Salaires et traitements			1182968	1207728
Charges sociales			437472	454286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48926	43041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44368	77926
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			16226	2077
Total des charges d’exploitation (II) 			3326405	3403006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			530572	376755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1701	1575
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1701	1575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				18
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				18
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1701	1556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			532273	378311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74919		17847	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74919		17847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5168			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5168			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69751		17847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112827		56311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3933597		3799183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3444400		3459335	
BENEFICE OU PERTE	489197		339848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196147		
Total Immobilisations corporelles		934667		69692
Total Immobilisations financières		191998		5379
Total Général		1322812		75071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1004358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				197377
Total Général				1397883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37028	1572		38599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	682396	47354		729750
AMORTISSEMENTS Total Général	719424	48926		768350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81169	10000	81169	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82872	44368	57958	69282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82872	44368	57958	69282
TOTAL GENERAL	164041	54368	139127	79282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54368	139127	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	52786		52786	
Autres immobilisations financières	144591		144591	
Clients douteux ou litigieux	73093	73093		
Autres créances clients	45967	45967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	395	395		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27999	27999		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1457164	1457164		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188686	188686		
Charges constatées d’avance	4185	4185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1994865	1797488	197377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275	275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	165535		165535	
Fournisseurs et comptes rattachés	87975	87975		
Personnel et comptes rattachés	105022	105022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142522	142522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1321	1321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42481	42481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250897	250897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69575	69575		
TOTAL – ETAT DES DETTES	865602	700068	165535	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	39		37