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BILAN RESIDENCE ESTEREL 2016 Siren 418501367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32123	24360	7763	15789
Fonds commercial	156166		156166	156166
Autres immobilisations incorporelles	7859	3333	4526	6098
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	358638	249542	109096	42316
Installations techniques, matériel et outillage industriels	386515	342516	43999	2930
Autres immobilisations corporelles	83305	56631	26674	24702
Immobilisations en cours	13605		13605	16698
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42112		42112	37006
Autres immobilisations financières	138462		138462	138462
TOTAL (I)	1218784	676383	542401	440168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104598	25946	78653	85426
Autres créances	1106358		1106358	1021686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12329		12329	542
Charges constatées d’avance	1334		1334	128
TOTAL (II)	1224620	25946	1198674	1107783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2443404	702329	1741075	1547951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190517		391591	
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347275		196357	
Subventions d’investissement	167042		123849	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	713220		720182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133989		30868	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	133989		30868	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179613		144973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93135		75000	
Dettes fiscales et sociales	307256		265516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16859			
Autres dettes	236667		250029	
Produits constatés d’avance (2)	60335		60335	
TOTAL (IV)	893866		796901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1741075		1547951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49		49	
Production vendue biens				
Production vendue services	3673876		3673876	3358482
Chiffres d’affaires nets	3673925		3673925	3358482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78798	87743
Autres produits			20	285
Total des produits d’exploitation (I)			3752742	3446511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160125	162688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				5149
Autres achats et charges externes			1250627	1234675
Impôts, taxes et versements assimilés			175740	169363
Salaires et traitements			1175058	1139468
Charges sociales			435369	419492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27770	49645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25946	24000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103121	30868
Autres charges			652	19746
Total des charges d’exploitation (II) 			3354407	3255094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398336	191417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				341
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			581	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			581	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-581	341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			397755	191758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28982		9833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28982		9833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28982		9833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79461		5234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3781724		3456685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3434449		3260328	
BENEFICE OU PERTE	347275		196357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196147		
Total Immobilisations corporelles		717166		139946
Total Immobilisations financières		175468		5106
Total Général		1088781		145052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196147
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15048		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15048		842063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180574
Total Général		15048		1218784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18095	9598		27693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	630519	18171		648690
AMORTISSEMENTS Total Général	648613	27770		676383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108889
Total Provisions pour risques et charges	30868	103121		133989
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24000	25946	24000	25946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24000	25946	24000	25946
TOTAL GENERAL	54868	129067	24000	159935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129067	24000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42112			
Autres immobilisations financières	138462			
Clients douteux ou litigieux	5218			
Autres créances clients	99380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2388			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60049			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3233			
Divers				
Groupe et associés	877802			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162886			
Charges constatées d’avance	1334			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1392865	1212291	180574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	179613		179613	
Fournisseurs et comptes rattachés	93135	93135		
Personnel et comptes rattachés	117144	117144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145829	145829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44284	44284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16859	16859		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236667	236667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60335	60335		
TOTAL – ETAT DES DETTES	893866	714253	179613	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37