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BILAN R.V GESTION 2021 Siren 418593869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1526
Autres immobilisations corporelles	35303	9015	26288	4827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680		680	680
TOTAL (I)	35983	9015	26968	7033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1219207		1219207	1207007
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302		302	
Autres créances	4643		4643	632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	68963		68963	113155
Charges constatées d’avance	2167		2167	3047
TOTAL (II)	1495282		1495282	1523840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1531266	9015	1522251	1530874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9840		9840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	182425		182425	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	984		984	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1318237		1309437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29657		8800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1481829		1511486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70		67	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12554		9750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1567		1336	
Dettes fiscales et sociales	25169		7780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1062		454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40422		19388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1522251		1530874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40422		19388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16835	43080	59916	54478
Chiffres d’affaires nets	16835	43080	59916	54478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2898	80421
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			62816	136152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12013	2869
Variation de stock (marchandises)			-12200	-2869
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47	40
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34200	25895
Impôts, taxes et versements assimilés			13336	10284
Salaires et traitements			33933	25000
Charges sociales			15071	11021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4815	861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	65510
Total des charges d’exploitation (II) 			101216	138612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38400	-2460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38400	-2460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8840		11260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12941		11260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4197			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8743		11260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75756		147412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105413		138612	
BENEFICE OU PERTE	-29657		8800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2898		2071	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9713		11021	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10741		28850
Total Immobilisations financières		680		
Total Général		11421		28850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4287	35303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				680
Total Général			4287	35983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4387	4815	187	9015
AMORTISSEMENTS Total Général	4387	4815	187	9015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680	680		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	302	302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3827	3827		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	816	816		
Charges constatées d’avance	2167	2167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7792	7792		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1567	1567		
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24069	24069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12554	12554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1062	1062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40422	40422		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			100	
Location, charges locatives et de copropriété	1410		2698	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14549		9982	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18241		13116	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34200		25895	
Taxe professionnelle	573		558	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12763		9726	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13336		10284	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel