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BILAN MAISONS CONCEPT 2020 Siren 418563292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29632	21031	8601	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	162000		162000	
Constructions	572926	134741	438185	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15997	13777	2220	
Autres immobilisations corporelles	443023	266811	176212	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25456		25456	
TOTAL (I)	1259035	436360	822675	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3730919		3730919	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	916769	29553	887216	
Autres créances	604144		604144	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2508472		2508472	
Charges constatées d’avance	1678111		1678111	
TOTAL (II)	9438414	29553	9408861	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10697449	465913	10231536	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3634			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	497403			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503238			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56916			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56916			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281251			
Emprunts et dettes financières divers (4)	549505			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2351623			
Dettes fiscales et sociales	1434560			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11855			
Produits constatés d’avance (2)	5042587			
TOTAL (IV)	9671382			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10231536			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9474438			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13354900		13354900	
Chiffres d’affaires nets	13354900		13354900	
				
Production stockée			1316953	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98247	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			14770139	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3183382	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8521747	
Impôts, taxes et versements assimilés			100878	
Salaires et traitements			1444154	
Charges sociales			498891	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73240	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24543	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36056	
Autres charges			49243	
Total des charges d’exploitation (II) 			13932133	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			838005	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9930	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9930	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23610	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23610	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13681	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			824325	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1275			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133128			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133128			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131853			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195068			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14781343			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14283940			
BENEFICE OU PERTE	497403			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79998			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	49200			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31912		7720
Total Immobilisations corporelles		1144933		49014
Total Immobilisations financières		29956		300
Total Général		1206801		57034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1193947
Prêts et immobilisations financières			4800	
Total Immobilisations financières			4800	25456
Total Général			4800	1259035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19445	1586		21031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343675	71654		415329
AMORTISSEMENTS Total Général	363120	73240		436360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31660
Provisions pour garanties données aux clients				25256
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37660	36056	16800	56916
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6459	24543	1449	29553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6459	24543	1449	29553
TOTAL GENERAL	44119	60599	18249	86469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60599	18249	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25456		25456	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	916769	916769		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	318931	318931		
Autres impôts, taxes versements assimilés	345	345		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284867	284867		
Charges constatées d’avance	1678111	1678111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3224479	3199023	25456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281251	84307	166215	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2351623	2351623		
Personnel et comptes rattachés	379825	379825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273613	273613		
Impôts sur les bénéfices	3668	3668		
T.V.A.	771047	771047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6407	6407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	549505	549505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11855	11855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5042587	5042587		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9671382	9474438	166215	30730
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel