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BILAN MAISONS CONCEPT 2018 Siren 418563292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19628	18664	964	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	162000		162000	
Constructions	469017	86905	382111	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14291	10063	4228	
Autres immobilisations corporelles	352792	220821	131970	
Immobilisations en cours	26617		26617	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1750		1750	
Autres immobilisations financières	25919		25919	
TOTAL (I)	1082014	336454	745560	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1535037		1535037	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1305508	33387	1272121	
Autres créances	511466	11930	499536	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1807765		1807765	
Charges constatées d’avance	748258		748258	
TOTAL (II)	5908034	45317	5862717	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6990048	381771	6608277	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4009			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	638854			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	645064			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46174			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46174			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359102			
Emprunts et dettes financières divers (4)	54			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2182369			
Dettes fiscales et sociales	1072198			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7508			
Produits constatés d’avance (2)	2295808			
TOTAL (IV)	5917039			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6608277			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5638095			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12969132		12969132	
Chiffres d’affaires nets	12969132		12969132	
				
Production stockée			-90394	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58203	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			12936975	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2622204	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7403355	
Impôts, taxes et versements assimilés			95673	
Salaires et traitements			1195998	
Charges sociales			450518	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46517	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6096	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28174	
Autres charges			49245	
Total des charges d’exploitation (II) 			11897779	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1039195	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			779	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			779	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20208	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20208	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19430	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1019766	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	749			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7534			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	621			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132005			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123722			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257189			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12946036			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12307182			
BENEFICE OU PERTE	638854			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47203			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	49200			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28878		750
Total Immobilisations corporelles		853891		171132
Total Immobilisations financières		22376		5293
Total Général		905144		177175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		305		1024718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27669
Total Général		305		1082015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18478	186		18664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271459	46331		317790
AMORTISSEMENTS Total Général	289937	46517		336454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44674
Provisions pour garanties données aux clients				1500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29000	28174	11000	46174
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27291	6096		33387
Autres provisions pour dépréciation	11930			11930
Total Provisions pour dépréciation	39221	6096		45317
TOTAL GENERAL	68221	34270	11000	91491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34270	11000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1750		1750	
Autres immobilisations financières	25919		25919	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1305508	1305508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29828	29828		
T. V. A.	258191	258191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64525	64525		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158922	158922		
Charges constatées d’avance	748258	748258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2592901	2565232	27669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	359102	80158	278944	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2182369	2182369		
Personnel et comptes rattachés	208372	208372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146882	146882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	673936	673936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43009	43009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54	54		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7508	7508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2295808	2295808		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5917039	5638095	278944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80759			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38		24