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BILAN MAISONS CONCEPT 2016 Siren 418563292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18878	16474	2404	3775
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120000		120000	120000
Constructions	469017	50314	418703	436999
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11884	5974	5910	3829
Autres immobilisations corporelles	212415	175729	36686	58402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19023		19023	17376
TOTAL (I)	861216	248491	612725	650381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	979588		979588	647898
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	733257	27291	705966	265793
Autres créances	246817	11930	234887	287680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1287510		1287510	902295
Charges constatées d’avance	585916		585916	484340
TOTAL (II)	3833088	39221	3793866	2588006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4694303	287712	4406591	3238387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5			
Report à nouveau			-150721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301783		386226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303988		237705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21500		18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21500		18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402087		458615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32388		55626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1257163		931128	
Dettes fiscales et sociales	767595		518625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			165	
Produits constatés d’avance (2)	1621870		1018523	
TOTAL (IV)	4081103		2982682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4406591		3238387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3738187			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7406451		7406451	7872897
Chiffres d’affaires nets	7406451		7406451	7872897
				
Production stockée			331690	-299515
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70125	93790
Autres produits			118	45
Total des produits d’exploitation (I)			7808384	7667217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1550542	1558260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4618049	4559763
Impôts, taxes et versements assimilés			60441	33737
Salaires et traitements			688163	680334
Charges sociales			258364	244080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41464	50770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6384
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9500	12000
Autres charges			37221	24028
Total des charges d’exploitation (II) 			7263744	7169356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			544640	497861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			430	4492
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			430	4492
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19849	21984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19849	21984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19419	-17492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			525221	480369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3917			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13833		2667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17751		2667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91505		83138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11143		1941	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102648		85079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84897		-82413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138541		11731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7826564		7674376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7524781		7288150	
BENEFICE OU PERTE	301783		386226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58470			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	37200			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28298		580
Total Immobilisations corporelles		849082		12723
Total Immobilisations financières		17376		4100
Total Général		894756		17403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48490	813315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2453	19023
Total Général			50943	861216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14523	1952		16474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229852	39512	37347	232017
AMORTISSEMENTS Total Général	244375	41464	37347	248491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000	9500	6000	21500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32946		5655	27291
Autres provisions pour dépréciation	11930			11930
Total Provisions pour dépréciation	44876		5655	39221
TOTAL GENERAL	62876	9500	11655	60721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9500	11655	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19023			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	733257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154008			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92809			
Charges constatées d’avance	585916			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1585012	1565989	19023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	402087	59171	245530	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1257163	1257163		
Personnel et comptes rattachés	76894	76894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80575	80575		
Impôts sur les bénéfices	81768	81768		
T.V.A.	508249	508249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20109	20109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32388	32388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1621870	1621870		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4081103	3738187	245530	97386
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	20