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BILAN LES CARRIERES DE ROQUETAILLADE 2017 Siren 418590196				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	99092		99092	
Immobilisations incorporelles – Autres	63516		63516	
Immobilisations corporelles	1078152	894103	184049	
Immobilisations financières	6000		6000	
Total Actif Immobilisé	1246759	894103	352656	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	30102		30102	
Stock marchandises	30800		30800	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	138129	19595	118534	
Créances – Autres	54224		54224	
Valeurs mobilières de placement	160000		160000	
Disponibilités	143335		143335	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1261		1261	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	557850	19595	538255	
Total général Actif	1804609			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15245	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1523	
Réserves réglementées				
Autres réserves			440362	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4134	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			461265	
Provisions pour risques et charges - Total II			17000	
Emprunts et dettes assimilées			85254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			189708	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		119857		
Autres dettes			137685	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			412646	
Total général Passif			890911	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1750	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	354700			
Production vendue de services - France	68325			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	29061			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	452087			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	80657			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	9411			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	239333			
(dont taxe professionnelle)	280			
Impôts, taxes et versements assimilés	3589			
Rémunérations du personnel 	28710			
Charges sociales	9401			
Dotations aux amortissements	57078			
Dotations aux provisions	17092			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	360			
Total des charges d’exploitation	445632			
Résultat d’exploitation	6454			
Produits financiers	362			
Produits exceptionnels	1500			
Charges financières	4183			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4134			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	85550			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45813			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			1750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1259471	
Total Immobilisations (Augmentations)			1750	
Total Immobilisations (Diminutions)			14462	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			17000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			92	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			17092	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			25000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			25000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			85550	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45813	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel