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BILAN LES CARRIERES DE ROQUETAILLADE 2016 Siren 418590196				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	99092		99092	
Immobilisations incorporelles – Autres	63516		63516	
Immobilisations corporelles	1090863	851487	239376	
Immobilisations financières	6000		6000	
Total Actif Immobilisé	1259471	851487	407984	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	29713		29713	
Stock marchandises	40600		40600	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	141155	19503	121652	
Créances – Autres	31164		31164	
Valeurs mobilières de placement	160000		160000	
Disponibilités	38745		38745	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1050		1050	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	442427	19503	422924	
Total général Actif	1701898			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15245	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1523	
Réserves réglementées				
Autres réserves			433533	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6829	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			457131	
Provisions pour risques et charges - Total II			25000	
Emprunts et dettes assimilées			155901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51511	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		125092		
Autres dettes			141365	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			348777	
Total général Passif			830908	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			103996	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			56000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	308969			
Production vendue de services - France	62492			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	53132			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	424593			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	79581			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1034			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	133062			
(dont taxe professionnelle)	273			
Impôts, taxes et versements assimilés	14924			
Rémunérations du personnel 	52236			
Charges sociales	10094			
Dotations aux amortissements	68287			
Dotations aux provisions	27257			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1969			
Total des charges d’exploitation	388445			
Résultat d’exploitation	36148			
Produits financiers	3095			
Produits exceptionnels	56000			
Charges financières	5637			
Charges exceptionnelles	82777			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6829			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13996	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			90000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1309043	
Total Immobilisations (Augmentations)			103996	
Total Immobilisations (Diminutions)			153567	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			70791	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			82777	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-26777	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			25000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2257	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			27257	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			28875	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1461	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			30336	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel