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BILAN LE MOULIN DE CADILLAC 2018 Siren 418553301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	384190	30795	353395	363443
Fonds commercial	1411817	33683	1378134	178000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14000		14000	9000
Constructions	1184918	213009	971909	889330
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1926824	1459880	466944	418314
Autres immobilisations corporelles	987842	748319	239523	247450
Immobilisations en cours	107500		107500	104870
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3012698	2095547	917151	1678411
Créances rattachées à des participations	2702624		2702624	3013421
Autres titres immobilisés	2911		2911	813
Prêts	1331342	419562	911780	836474
Autres immobilisations financières	6499	2268	4231	4848
TOTAL (I)	13073165	5003063	8070102	7744374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	258535		258535	230692
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	132124		132124	91516
Marchandises	174614		174614	119177
Avances et acomptes versés sur commandes	17152		17152	4570
Clients et comptes rattachés	978202	299867	678335	707154
Autres créances	142754		142754	177907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100006		100006	100038
Disponibilités	302859		302859	182762
Charges constatées d’avance	8479		8479	14818
TOTAL (II)	2114725	299867	1814858	1628634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15187889	5302929	9884960	9373007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	171952		131040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2818261		1519305	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17195		13104	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3459298		3319508	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17104		143882	
Subventions d’investissement	191728		180171	
Provisions réglementées	25461		32064	
TOTAL (I)	6700999		5339073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1611001		1741000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	626855		1422331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	992		2632	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	622354		479190	
Dettes fiscales et sociales	280457		261784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39440		124137	
Autres dettes	2861		2861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3183961		4033934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9884960		9373007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1800355		2616340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			651140	520988
Production vendue biens			5762204	5253172
Production vendue services			127389	137520
Chiffres d’affaires nets			6540733	5911680
				
Production stockée			40609	31894
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9321	2823
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92157	57883
Autres produits			5445	40624
Total des produits d’exploitation (I)			6688265	6044905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			454073	357924
Variation de stock (marchandises)			-55438	-13106
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2950515	2706778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27843	-51955
Autres achats et charges externes			890581	800878
Impôts, taxes et versements assimilés			237031	188839
Salaires et traitements			972447	849008
Charges sociales			336194	297355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321086	199565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32121	43873
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6550	19158
Total des charges d’exploitation (II) 			6117317	5398317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			570947	646589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			774186	73253
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30821	22383
Autres intérêts et produits assimilés			1948	184920
Reprises sur provisions et transferts de charges			63802	381394
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			870757	661950
Dotations financières sur amortissements et provisions			830810	831071
Intérêts et charges assimilées			41683	127610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			872493	958681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1737	-296731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			569210	349858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43527		25	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28471		24866	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13675		31271	
Total des produits exceptionnels (VII)	85673		56162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	590270		98419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4900		95800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7073		38285	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	602243		232504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-516570		-176343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35536		29633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6688265		6044904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6671161		5901022	
BENEFICE OU PERTE	17104		143882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29273		12441	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		595873		1200134
Total Immobilisations corporelles		3888758		531821
Total Immobilisations financières		7284336		395301
Total Général		11768966		2127256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1796007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			199496	4221083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			623563	7056074
Total Général			823057	13073166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20747	10048		30795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2219795	311038	109625	2421209
AMORTISSEMENTS Total Général	2240542	321086	109625	2452004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	33683			33683
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1750369	830809	63802	2517377
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	328614	32121	60869	299867
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2112666	862930	124671	2850927
TOTAL GENERAL	2112666	862930	124671	2850927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32121	60869	
                                             - Financières		830810	63802	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2702624	2702624		
Prêts	1331342	412197	919145	
Autres immobilisations financières	6499		6499	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	978202	661843	316359	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	142754	142754		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8479	8479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5169900	3927897	1242003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1611001	228388	1061840	320772
Emprunts et dettes financières divers	626855	626855		
Fournisseurs et comptes rattachés	622354	622354		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280457	280457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39440	39440		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2861	2861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3182968	1800355	1061840	320772
Emprunts souscrits en cours d’exercice	224695			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	354587			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19