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BILAN LA DEPECHE INTERACTIVE 2021 Siren 418594867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	174034	104420	69614	87017
Autres immobilisations incorporelles	10929	10928	1	1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4999	4999		547
Autres immobilisations corporelles	16496	16060	436	3054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	39897		39897	39897
Prêts				
Autres immobilisations financières	35		35	10535
TOTAL (I)	246390	136407	109983	141050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	523125	1288	521837	954738
Autres créances	946988		946988	77621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21344		21344	25177
Charges constatées d’avance	16276		16276	17493
TOTAL (II)	1507732	1288	1506444	1075029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1754122	137695	1616427	1216080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	306000		306000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30600		30600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	430032		430032	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156875		-39016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	923507		727615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4717	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4717	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159		116	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217373		218057	
Dettes fiscales et sociales	184741		265575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	290647			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	692920		483747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1616427		1216080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	692920		483747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2143907		2143907	2166251
Chiffres d’affaires nets	2143907		2143907	2166251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			250000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			422	2657
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			2394332	2168909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1610758	1569057
Impôts, taxes et versements assimilés			24059	25131
Salaires et traitements			427122	438942
Charges sociales			158496	168131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			830	1965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	786
Total des charges d’exploitation (II) 			2221269	2205300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173063	-36391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1090	
Reprises sur provisions et transferts de charges				18117
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1090	18117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1090	17066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174153	-19325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			135	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4717			
Total des produits exceptionnels (VII)	4717		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2334		165	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17403		19662	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21995		19827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17278		-19692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2400139		2187161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2243264		2226177	
BENEFICE OU PERTE	156875		-39016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	121110		64287	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	422		2657	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184963		
Total Immobilisations corporelles		35845		
Total Immobilisations financières		50432		
Total Général		271240		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14350	21495
Prêts et immobilisations financières			10500	
Total Immobilisations financières			10500	39932
Total Général			24850	246390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97945	17403		115348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32245	830	12017	21059
AMORTISSEMENTS Total Général	130190	18234	12017	136407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4717		4717	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1288			1288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1288			1288
TOTAL GENERAL	6005		4717	1288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4717	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35		35	
Clients douteux ou litigieux	1426		1426	
Autres créances clients	521699	521699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200		200	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3375	3375		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22329	22329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	921084	921084		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16276	16276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1486424	1484763	1661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159	159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217373	217373		
Personnel et comptes rattachés	28745	28745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60774	60774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90486	90486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4736	4736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	290647	290647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	692920	692920		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	205611			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	548391			
Location, charges locatives et de copropriété	161412			
Personnel extérieur à l’entreprise	516048			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36505			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	348402			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1610758			
Taxe professionnelle	9300			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14759			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24059			
Montant de la TVA. collectée	388399			
Total TVA. déductible sur biens et services	297486			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11