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BILAN LA DEPECHE INTERACTIVE 2020 Siren 418594867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	174033	87016	87016	104420
Autres immobilisations incorporelles	10929	10928	1	1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7195	6649	546	1765
Autres immobilisations corporelles	28649	25595	3053	3799
Immobilisations en cours				35650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				165
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	39896		39896	21780
Prêts				
Autres immobilisations financières	10535		10535	10535
TOTAL (I)	271240	130189	141050	178116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	956026	1288	954738	427640
Autres créances	77620		77620	64739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25176		25176	2748
Charges constatées d’avance	17493		17493	6719
TOTAL (II)	1076317	1288	1075029	501849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1347557	131478	1216079	679965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	306000		306000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30600		30600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	430031		430031	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39016		-741427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	727615		25204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4717		2458	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4717		2458	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115		163	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218056		280568	
Dettes fiscales et sociales	265574		231412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			140157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	483747		652303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1216079		679965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483747		652303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2166250		2166250	1704218
Chiffres d’affaires nets	2166250		2166250	1704218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2656	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2168909	1704218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1569056	1449744
Impôts, taxes et versements assimilés			25131	16415
Salaires et traitements			438942	658087
Charges sociales			168130	260440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1964	2046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1288	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			786	2838
Total des charges d’exploitation (II) 			2205299	2389572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36390	-685354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18116	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18116	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1050	314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1050	314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17065	-314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19324	-685668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17025	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135		17025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			52922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	165			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19661		19861	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19826		72783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19691		-55758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2187161		1721243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2226177		2462671	
BENEFICE OU PERTE	-39016		-741427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64287		81038	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2656			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200362		
Total Immobilisations corporelles		71495		
Total Immobilisations financières		50596		
Total Général		322455		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15400	184962
Virement postes immobilisations corporelles en cours		35650		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		35650		35845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			165	50431
Total Général		35650	15565	271240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95941	17403	15400	97945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30279	1964		32244
AMORTISSEMENTS Total Général	126221	19368	15400	130189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4717
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2458	2258		4717
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	18116		18116	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1288		1288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18116	1288	18116	1288
TOTAL GENERAL	20575	3546	18116	6005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1288		
                                             - Financières			18116	
                                            - Exceptionnelles		2258		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10535		10535	
Clients douteux ou litigieux	1546	1546		
Autres créances clients	954480	954480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200		200	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2962	2962		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28320	28320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2361	2361		
Groupe et associés	43777	43777		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17493	17493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1061675	1050940	10735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115	115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218056	218056		
Personnel et comptes rattachés	32571	32571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56607	56607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171477	171477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4918	4918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	483747	483747		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	269358			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	468678			
Location, charges locatives et de copropriété	164632			
Personnel extérieur à l’entreprise	498348			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71134			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	366262			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1569056			
Taxe professionnelle	6321			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18810			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25131			
Montant de la TVA. collectée	433269			
Total TVA. déductible sur biens et services	284955			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel