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BILAN LA DEPECHE INTERACTIVE 2017 Siren 418594867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	174034	34807	139227	
Autres immobilisations incorporelles	26329	20297	6033	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7196	2991	4205	
Autres immobilisations corporelles	28650	23188	5462	
Immobilisations en cours	85020		85020	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	165		165	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	39897	18117	21780	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10535		10535	
TOTAL (I)	371825	99399	272426	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1614851	55787	1559064	
Autres créances	306006		306006	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4914		4914	
Charges constatées d’avance	8553		8553	
TOTAL (II)	1934324	55787	1878537	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2306149	155186	2150962	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	306000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	430032			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-368542			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398089			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	615326			
Dettes fiscales et sociales	638293			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12528			
Autres dettes	486575			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1752873			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2150962			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1752873			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2593638		2593638	2453629
Chiffres d’affaires nets	2593638		2593638	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20684	
Autres produits			2337	
Total des produits d’exploitation (I)			2616660	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1636208	
Impôts, taxes et versements assimilés			8250	
Salaires et traitements			892424	
Charges sociales			374035	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10829	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55787	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			2977535	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-360875	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			196	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-361071	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	190300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17403			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207771			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7471			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2816960			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3185502			
BENEFICE OU PERTE	-368542			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7894			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20684			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225347		
Total Immobilisations corporelles		81805		88396
Total Immobilisations financières		50597		
Total Général		357749		88396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24984	200363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49336	120865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50597
Total Général			74320	371825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53908	26179	24984	55103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73462	2053	49336	26179
AMORTISSEMENTS Total Général	127370	28232	74320	81282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		55787		55787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18117	55787		73904
TOTAL GENERAL	18117	55787		73904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55787		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10535			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1614851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	173620			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90089			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21491			
Divers				
Groupe et associés	20806			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8553			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1939945	1929410	10535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	615326	615326		
Personnel et comptes rattachés	225173	225173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140594	140594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271535	271535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	992	992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12528	12528		
Groupe et associés	486349	486349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226	226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1752873	1752873		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	28656			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	648382			
Location, charges locatives et de copropriété	90040			
Personnel extérieur à l’entreprise	425832			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	162717			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	290686			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1636208			
Taxe professionnelle	-9918			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18168			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8250			
Montant de la TVA. collectée	581254			
Total TVA. déductible sur biens et services	363284			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23