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BILAN LA DEPECHE INTERACTIVE 2016 Siren 418594867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	174034	17403	156630	174034
Autres immobilisations incorporelles	51313	36505	14809	8185
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48539	43114	5424	1111
Autres immobilisations corporelles	33267	30347	2919	3417
Immobilisations en cours				15400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	165		165	165
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	39897	18117	21780	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10535		10535	10535
TOTAL (I)	357749	145487	212262	212846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1254760		1254760	1344554
Autres créances	237248		237248	634316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3704		3704	14184
Charges constatées d’avance	6574		6574	6801
TOTAL (II)	1502286		1502286	1999854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1860035	145487	1714549	2212700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	306000		306000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30600		30600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	477992		328527	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47961		149465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	766632		814592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			19751	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			19751	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141		141	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	585840		986553	
Dettes fiscales et sociales	360932		391509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	338			
Autres dettes	666		153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	947917		1378357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1714549		2212700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2453629		2453629	4939061
Chiffres d’affaires nets	2453629		2453629	4939061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2760	
Autres produits			7016	28349
Total des produits d’exploitation (I)			2463404	4967410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1690947	3851312
Impôts, taxes et versements assimilés			38280	38262
Salaires et traitements			796573	583506
Charges sociales			300650	241274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9959	3411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			2836412	4717765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-373008	249645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			920	516
Reprises sur provisions et transferts de charges			21780	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22700	516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22700	19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-350309	249664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19751			
Total des produits exceptionnels (VII)	319751		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17403			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17403		330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	302348		-329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			29308	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			70562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2805855		4967927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2853816		4818462	
BENEFICE OU PERTE	-47961		149465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209947		15400
Total Immobilisations corporelles		92207		4999
Total Immobilisations financières		50597		
Total Général		352751		20399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15400		81805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50597
Total Général		15400		357749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27729	26179		53908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72279	1183		73462
AMORTISSEMENTS Total Général	100008	27362		127370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19761		19751	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39897		21780	18117
TOTAL GENERAL	59648		41531	18117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			21780	
                                            - Exceptionnelles			19761	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10535			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1254760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	880			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1749			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85018			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5156			
Divers				
Groupe et associés	144444			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6574			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1509117	1498582	10535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141	141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	585840	585840		
Personnel et comptes rattachés	48535	48535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124872	124872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187524	187524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	338	338		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	666	666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	947917	947917		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel