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BILAN HTO 2021 Siren 418505731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1901	1901		301
Fonds commercial	6559		6559	6559
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1454	1454		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	177030		177030	157030
Créances rattachées à des participations	405446		405446	453423
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	592389	3355	589035	617313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27600		27600	27600
Autres créances	676814		676814	668999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				-49319
Disponibilités	1420428		1420428	1543027
Charges constatées d’avance	1858		1858	2690
TOTAL (II)	2126700		2126700	2192998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2719089	3355	2715734	2810310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		2302	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1458069		474820	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68342		1180947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2489727		2658069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79348			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79348			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	35613		70549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19200		18010	
Dettes fiscales et sociales	87258		59142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			757	
Produits constatés d’avance (2)	4588		3782	
TOTAL (IV)	146659		152241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2715734		2810310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	276000		276000	283946
Chiffres d’affaires nets	276000		276000	283946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54979	47429
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			330982	333879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96036	90672
Impôts, taxes et versements assimilés			19633	18310
Salaires et traitements			163293	143419
Charges sociales			117889	89934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301	634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			397152	342970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66170	-9091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5069	154042
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4558	
Autres intérêts et produits assimilés			25766	19691
Reprises sur provisions et transferts de charges			49319	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84712	173733
Dotations financières sur amortissements et provisions			79348	49319
Intérêts et charges assimilées			631	549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79978	49868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4734	123865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61436	114778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1702600	
Reprises sur provisions et transferts de charges			42000	
Total des produits exceptionnels (VII)			1744600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			28000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			618918	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			646918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1097682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6906		31508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	415695		2252211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484036		1071264	
BENEFICE OU PERTE	-68342		1180947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8460		
Total Immobilisations corporelles		1454		
Total Immobilisations financières		610453		34603
Total Général		620366		34603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		62580		582475
Total Général		62580		592389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1600	301		1901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1454			1454
AMORTISSEMENTS Total Général	3054	301		3355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79348
Total Provisions pour risques et charges		79348		79348
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	49319		49319	
Total Provisions pour dépréciation	49319		49319	
TOTAL GENERAL	49319	79348	49319	79348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		79348	49319	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	405446	405446		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27600	27600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24601	24601		
T. V. A.	2749	2749		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	649464	174526		
Charges constatées d’avance	1858	1858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1111717	636779	474938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19200	19200		
Personnel et comptes rattachés	10800	10800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65511	65511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10019	10019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	928	928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35613	35613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4588	4588		
TOTAL – ETAT DES DETTES	146659	146659		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel