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BILAN HTO 2020 Siren 418505731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1901	1600	301	935
Fonds commercial	6559		6559	6559
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1454	1454		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	157030		157030	635949
Créances rattachées à des participations	453423		453423	320527
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				28000
TOTAL (I)	620360	3054	617313	991970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27600		27600	40435
Autres créances	668999		668999	622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		49319	-49319	
Disponibilités	1543027		1543027	620915
Charges constatées d’avance	2690		2690	4467
TOTAL (II)	2242317	49319	2192998	666440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2862683	52373	2810310	1658408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2302		2302	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474820		201342	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1180947		373478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2658069		1577122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	70549			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18010		5767	
Dettes fiscales et sociales	59142		30157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	757			
Produits constatés d’avance (2)	3782		3362	
TOTAL (IV)	152241		39286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2810310		1658408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	70549			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	283946		283946	299520
Chiffres d’affaires nets	283946		283946	299520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47429	41800
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			333879	341320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90672	89096
Impôts, taxes et versements assimilés			18310	20816
Salaires et traitements			143419	136837
Charges sociales			89934	82087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			634	634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			342969	329472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9091	11848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			154042	350117
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19691	24118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173735	374235
Dotations financières sur amortissements et provisions			49319	
Intérêts et charges assimilées			549	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49868	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123864	374235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114773	386083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1702600		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1744600		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	618918		300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	646918		300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1097682			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31508		12605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2252211		715855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1071264		342377	
BENEFICE OU PERTE	1180947		373478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8460		
Total Immobilisations corporelles		1454		
Total Immobilisations financières		984475		272896
Total Général		994389		272896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			646918	610453
Total Général			646918	620366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	966	634		1600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1454			1454
AMORTISSEMENTS Total Général	2420	634		3054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42000		42000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		49319		49319
Total Provisions pour dépréciation		49319		49319
TOTAL GENERAL	42000	43319	42000	49319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		49319		
                                            - Exceptionnelles			42000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	453423	453423		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27600	27600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3210	3210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	665789	665789		
Charges constatées d’avance	2690	2690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1152712	1152712		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18010	18010		
Personnel et comptes rattachés	10800	10800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18254	18254		
Impôts sur les bénéfices	18903	18903		
T.V.A.	9906	9906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1279	1279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70549	70549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	757	757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3782	3782		
TOTAL – ETAT DES DETTES	152241	152241		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel