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BILAN HOTELLERIE ECONOMIQUE DU MEMORIAL 2020 Siren 418519690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33539		33539	33539
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91469		91469	91469
Constructions	822575	625228	197347	181300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214949	195515	19434	7653
Autres immobilisations corporelles	166978	137954	29024	40798
Immobilisations en cours				487
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1329510	958697	370813	355246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2083		2083	2552
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26002	25	25977	29876
Autres créances	47249		47249	35824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4182		4182	21119
Charges constatées d’avance	5185		5185	5097
TOTAL (II)	84701	25	84676	94469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1414211	958722	455489	449714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22955		29111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43305		-6156	
Subventions d’investissement	3758		5832	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71408		116787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91685		12760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187328		183849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59503		97294	
Dettes fiscales et sociales	23851		28261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8060		2220	
Autres dettes	13654		8544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	384081		332927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	455489		449714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34247		34247	64197
Production vendue biens				
Production vendue services	284877		284877	449350
Chiffres d’affaires nets	319124		319124	513547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			334126	513552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21212	38763
Variation de stock (marchandises)			363	-463
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3020	4313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			106	-538
Autres achats et charges externes			165267	241203
Impôts, taxes et versements assimilés			19225	19513
Salaires et traitements			94459	106394
Charges sociales			1499	26520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49901	52087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21500	32202
Total des charges d’exploitation (II) 			376553	519995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42426	-6443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5785	7187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5785	7187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8321	9331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8321	9331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2536	-2143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44963	-8586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103		356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2074		2074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2178		2431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	520			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1658		2431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	342089		523170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	385394		529326	
BENEFICE OU PERTE	-43305		-6156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33539		
Total Immobilisations corporelles		1309493		65955
Total Immobilisations financières				
Total Général		1343032		65955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		487	78990	1295972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		487	78990	1329510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	987786	49901	78990	958697
AMORTISSEMENTS Total Général	987786	49901	78990	958697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25			25
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25			25
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27		27	
Autres créances clients	25975	25975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8599	8599		
Impôts sur les bénéfices	2735	2735		
T. V. A.	20768	20768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4752	4752		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10396	10396		
Charges constatées d’avance	5185	5185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78436	78408	27	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91481	18044	58605	14832
Emprunts et dettes financières divers	187328	187328		
Fournisseurs et comptes rattachés	59503	59503		
Personnel et comptes rattachés	11031	11031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8359	8359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2298	2298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2162	2162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8060	8060		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13654	13654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	384081	310643	58605	14832
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89851			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel