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BILAN HOTELLERIE ECONOMIQUE DU MEMORIAL 2019 Siren 418519690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33539		33539	33539
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91469		91469	91469
Constructions	848848	667548	181300	173764
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203986	196333	7653	21060
Autres immobilisations corporelles	164702	123905	40798	53247
Immobilisations en cours	487		487	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				75
TOTAL (I)	1343032	987786	355246	373154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2552		2552	1552
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29901	25	29876	19876
Autres créances	35824		35824	32671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21119		21119	107
Charges constatées d’avance	5097		5097	3682
TOTAL (II)	94493	25	94469	57888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1437525	987811	449714	431042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29111		984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6156		28127	
Subventions d’investissement	5832		7907	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116787		125017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12760		17469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183849		199729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97294		79956	
Dettes fiscales et sociales	28261		8443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2220			
Autres dettes	8544		428	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	332927		306024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	449714		431042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64197		64197	61719
Production vendue biens				
Production vendue services	449350		449350	415521
Chiffres d’affaires nets	513547		513547	477240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2317
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			513552	479563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38763	28178
Variation de stock (marchandises)			-463	378
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4313	3516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-538	
Autres achats et charges externes			241203	300800
Impôts, taxes et versements assimilés			19513	17342
Salaires et traitements			106394	
Charges sociales			26520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52087	57049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32202	30856
Total des charges d’exploitation (II) 			519995	438143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6443	41420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7187	6875
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7187	6875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9331	11304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9331	11304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2143	-4429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8586	36991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	356			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2074		2074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2431		2074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2431		2074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			10938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	523170		488513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	529326		460386	
BENEFICE OU PERTE	-6156		28127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33539		
Total Immobilisations corporelles		1305215		34253
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		1338829		34253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29975	1309493
Prêts et immobilisations financières			75	
Total Immobilisations financières			75	
Total Général			30050	1343032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	965674	52087	29975	987786
AMORTISSEMENTS Total Général	965674	52087	29975	987786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25	25		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25	25		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27		27	
Autres créances clients	29874	29874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	673	673		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10939	10939		
T. V. A.	23178	23178		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1034	1034		
Charges constatées d’avance	5097	5097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70822	70795	27	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	776	776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11983	3497	7789	
Emprunts et dettes financières divers	183849	183849		
Fournisseurs et comptes rattachés	97294	97294		
Personnel et comptes rattachés	7731	7731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15904	15904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2464	2464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2162	2162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2220	2220		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8544	8544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	332927	324440	7789	698
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2765			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel