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BILAN HOTELLERIE ECONOMIQUE DU MEMORIAL 2018 Siren 418519690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33539		33539	33539
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91469		91469	91469
Constructions	848848	675084	173764	183289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201850	180790	21060	34992
Autres immobilisations corporelles	163047	109800	53247	66642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	1338829	965674	373154	409932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1552		1552	1929
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19901	25	19876	25901
Autres créances	32671		32671	42263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107		107	298
Charges constatées d’avance	3682		3682	3749
TOTAL (II)	57913	25	57888	74140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1396741	965699	431042	484072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	984		22000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28127		13984	
Subventions d’investissement	7907		9981	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125017		133965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17469		59269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199729		213240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			514	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79956		74492	
Dettes fiscales et sociales	8443		2352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	428		240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306024		350107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	431042		484072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61719		61719	61104
Production vendue biens				
Production vendue services	415521		415521	393252
Chiffres d’affaires nets	477240		477240	454356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2317	8403
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			479563	462765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28178	25640
Variation de stock (marchandises)			378	578
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3516	4369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-161
Autres achats et charges externes			300800	296525
Impôts, taxes et versements assimilés			17342	15912
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57049	65048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30856	29477
Total des charges d’exploitation (II) 			438143	437386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41420	25379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6875	6353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6875	6353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11304	13295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11304	13295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4429	-6942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36991	18437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2074		2074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2074		2074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			283	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2074		1504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10938		5957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	488513		471193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	460386		457209	
BENEFICE OU PERTE	28127		13984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33539		
Total Immobilisations corporelles		1329000		20197
Total Immobilisations financières				75
Total Général		1362539		20272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43982	1305215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			43982	1338829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	952607	57049	43982	965674
AMORTISSEMENTS Total Général	952607	57049	43982	965674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		25		25
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		25		25
TOTAL GENERAL		25		25
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	27		27	
Autres créances clients	19873			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32371	32371		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300	300		
Charges constatées d’avance	3682	3682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56329	56226	102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129	129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17341	8025	9316	
Emprunts et dettes financières divers	199729	199729		
Fournisseurs et comptes rattachés	79956	79956		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5354	5354		
T.V.A.	2379	2379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	710	710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	428	428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306024	296709	9316	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15526			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel