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BILAN HOTELLERIE ECONOMIQUE DU MEMORIAL 2017 Siren 418519690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33539		33539	33539
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91469		91469	91469
Constructions	869090	685801	183289	214877
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202303	167311	34992	49924
Autres immobilisations corporelles	166137	99495	66642	80719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1362539	952607	409932	470528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1929		1929	2346
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25901		25901	16433
Autres créances	42263		42263	31445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298		298	705
Charges constatées d’avance	3749		3749	4090
TOTAL (II)	74140		74140	55019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1436679	952607	484072	525547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22000		-1398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13984		23398	
Subventions d’investissement	9981		12055	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133965		122055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59269		113617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213240		192658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	514		2795	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74492		80666	
Dettes fiscales et sociales	2352		13297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240		458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350107		403492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	484072		525547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61104		61104	72246
Production vendue biens				
Production vendue services	393252		393252	455939
Chiffres d’affaires nets	454356		454356	528184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8403	156
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			462765	528343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25640	31242
Variation de stock (marchandises)			578	734
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4369	3333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-161	105
Autres achats et charges externes			296525	314144
Impôts, taxes et versements assimilés			15912	15871
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65048	87918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29477	33361
Total des charges d’exploitation (II) 			437386	486707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25379	41636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6353	6101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6353	6101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13295	16128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13295	16128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6942	-10028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18437	31608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			862	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2074		2074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2074		2936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	283			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	571			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1504		2936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5957		11146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	471193		537380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	457209		513981	
BENEFICE OU PERTE	13984		23398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33539		
Total Immobilisations corporelles		1324867		4734
Total Immobilisations financières				
Total Général		1358406		4734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			602	1329000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			602	1362539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	887878	65048	319	952607
AMORTISSEMENTS Total Général	887878	65048	319	952607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25901			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4499			
T. V. A.	36184			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	690			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	890			
Charges constatées d’avance	3749			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71913	71913		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59269	54349	4920	
Emprunts et dettes financières divers	213240	213240		
Fournisseurs et comptes rattachés	74492	74492		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2352	2352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240	240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	349593	344673	4920	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel