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BILAN HOTELLERIE ECONOMIQUE DU MEMORIAL 2016 Siren 418519690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33539		33539	33539
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91469		91469	91469
Constructions	866883	652005	214877	271304
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200378	150455	49924	65565
Autres immobilisations corporelles	166137	85419	80719	91847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1358406	887878	470528	553724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2346		2346	3184
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16433		16433	16354
Autres créances	31445		31445	38964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	705		705	107
Charges constatées d’avance	4090		4090	4669
TOTAL (II)	55019		55019	63278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1413425	887878	525547	617002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1398		398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23398		-1797	
Subventions d’investissement	12055		14130	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122055		100731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113617		168936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192658		269789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2795		2764	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80666		72554	
Dettes fiscales et sociales	13297		2228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	458			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403492		516270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	525547		617002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72246		72246	61173
Production vendue biens				
Production vendue services	455939		455939	410104
Chiffres d’affaires nets	528184		528184	471277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156	
Autres produits			2	9
Total des produits d’exploitation (I)			528343	471286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31242	28420
Variation de stock (marchandises)			734	-1338
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3333	3887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			105	-99
Autres achats et charges externes			314144	290348
Impôts, taxes et versements assimilés			15871	15217
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87918	87674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33361	29890
Total des charges d’exploitation (II) 			486707	454156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41636	17130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6101	4550
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6101	4550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16128	17307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16128	17307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10028	-12757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31608	4373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	862		938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2074		2174	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2936		3112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8592	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2936		-5479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11146		690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	537380		478948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	513981		480745	
BENEFICE OU PERTE	23398		-1797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33539		
Total Immobilisations corporelles		1324709		4722
Total Immobilisations financières				
Total Général		1358247		4722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4564	1324867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4564	1358406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	804524	87918	4564	887878
AMORTISSEMENTS Total Général	804524	87918	4564	887878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	156	156		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156	156		
TOTAL GENERAL	156	156		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16433			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30785			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	660			
Charges constatées d’avance	4090			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51968	51968		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113617	54349	59269	
Emprunts et dettes financières divers	192658	192658		
Fournisseurs et comptes rattachés	80666	80666		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8279	8279		
T.V.A.	2979	2979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2039	2039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	458	458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	400697	341428	59269	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel