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BILAN HOTEL DE LA TOUR MAUBOURG 2021 Siren 418545711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4745	4745		
Fonds commercial	675000		675000	675000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	725476	549823	175652	212225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28146	26111	2034	3301
Autres immobilisations corporelles	871507	540879	330628	396866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36623		36623	35959
TOTAL (I)	2341648	1121559	1220088	1323502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3233		3233	6062
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34222	19549	14673	18718
Autres créances	142102		142102	19784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	495731		495731	336143
Charges constatées d’avance	3096		3096	39815
TOTAL (II)	678386	19549	658837	420523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3020034	1141108	1878925	1744026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	660447		728301	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66514		-67853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	735761		669247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4154		4154	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4154		4154	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298252		397708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	476428		470843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25326		49184	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46586		65285	
Dettes fiscales et sociales	100487		51068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2377		36534	
Produits constatés d’avance (2)	189549			
TOTAL (IV)	1139010		1070624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1878925		1744026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	937819		741805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	281		188	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	867007		867007	558755
Chiffres d’affaires nets	867007		867007	558755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57705	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1985
Total des produits d’exploitation (I)			924713	580740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2829	-475
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61870	29862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			441179	334020
Impôts, taxes et versements assimilés			6005	5335
Salaires et traitements			193368	141850
Charges sociales			16037	6484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119129	118043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1316	2915
Total des charges d’exploitation (II) 			841738	638036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82974	-57296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16462	11787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16462	11787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16460	-11785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66514	-69081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1227	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	924715		581970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	858200		649823	
BENEFICE OU PERTE	66514		-67853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		679745		
Total Immobilisations corporelles		1610077		15052
Total Immobilisations financières		36109		663
Total Général		2325931		15716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				679745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1625130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36773
Total Général				2341648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4745			4745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	997684	119129		1116814
AMORTISSEMENTS Total Général	1002429	119129		1121559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4154
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4154			4154
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19549			19549
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19549			19549
TOTAL GENERAL	23703			23703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36623		36623	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34222	13465	20756	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	275	275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	800	800		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141027	141027		
Charges constatées d’avance	3096	3096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	216044	158664	57380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	281	281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297971	122106	175864	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46586	46586		
Personnel et comptes rattachés	27103	27103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16382	16382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33293	33293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23708	23708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	476428	476428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2377	2377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	189549	189549		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1113683	937819	175864	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	442			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel