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BILAN HOTEL DE LA TOUR MAUBOURG 2019 Siren 418545711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4745	4745		
Fonds commercial	675000		675000	675000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	725476	476186	249290	286434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27143	20970	6173	7705
Autres immobilisations corporelles	839791	382484	457307	470420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35959		35959	34653
TOTAL (I)	2308266	884385	1423880	1474363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5587		5587	4963
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45552	19549	26003	23156
Autres créances	11353		11353	15955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	484062		484062	247116
Charges constatées d’avance	38030		38030	34958
TOTAL (II)	584586	19549	565037	326150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2892852	903935	1988917	1800514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	521783		442808	
Report à nouveau			-88109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306517		267084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	837101		630583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4154		4154	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4154		4154	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419098		543997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	490968		455436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52423		55182	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80654		40257	
Dettes fiscales et sociales	104517		69304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1597	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1147662		1165776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1988917		1800514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	797238		124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	191		206	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1214908		1214908	1067280
Chiffres d’affaires nets	1214908		1214908	1067280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3151	186
Total des produits d’exploitation (I)			1218060	1067467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-624	-2883
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47380	41474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			433411	420295
Impôts, taxes et versements assimilés			6199	6162
Salaires et traitements			213412	202529
Charges sociales			48676	45517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116427	104254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3824	1995
Total des charges d’exploitation (II) 			868708	819346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349352	248120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17071	21792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17071	21792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17069	-21790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332282	226330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			41294	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			41294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			40754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25765			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1218062		1108763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	911544		841679	
BENEFICE OU PERTE	306517		267084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5088		5512	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		679745		
Total Immobilisations corporelles		1561035		64638
Total Immobilisations financières		34803		1306
Total Général		2275583		65945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				679745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33261	1592411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36109
Total Général			33261	2308266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4745			4745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	796474	116427	33261	879640
AMORTISSEMENTS Total Général	801219	116427	33261	884385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	19549			19549
Total Provisions pour dépréciation	19549			19549
TOTAL GENERAL	19549			19549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35959		35959	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45552	24795	20756	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11353	11353		
Charges constatées d’avance	38030	38030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130895	74179	56716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	191	191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	418907	120906	298001	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80654	80654		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104517	104517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	490968	490968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1095239	797238	298001	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel