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BILAN HOTEL DE LA TOUR MAUBOURG 2016 Siren 418545711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24651	24519	132	
Fonds commercial	675000		675000	675000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	730327	369577	360750	398228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30604	25701	4903	2144
Autres immobilisations corporelles	507048	431132	75916	52610
Immobilisations en cours	24000		24000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36628		36628	36628
TOTAL (I)	2028406	850928	1177478	1164759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3087		3087	3501
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37020	19549	17470	22351
Autres créances	32572		32572	32746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30295		30295	33839
Charges constatées d’avance	1670		1670	39241
TOTAL (II)	104643	19549	85094	131678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2133049	870477	1262572	1296437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442808		442808	
Report à nouveau	-60085			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51776		-60085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339748		391523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6230		6230	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6230		6230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	687511		701685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124526		18474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17796		13436	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42292		96198	
Dettes fiscales et sociales	44247		67372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	222		1520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	916595		898683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1262572		1296437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229432		846540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	256			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	684080		684080	827726
Chiffres d’affaires nets	684080		684080	827726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3139
Autres produits			2068	58
Total des produits d’exploitation (I)			686148	832423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				15
Variation de stock (marchandises)			413	3246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26544	33492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375665	477997
Impôts, taxes et versements assimilés			17449	23818
Salaires et traitements			202528	214108
Charges sociales			39144	51128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64283	68206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2259	1057
Total des charges d’exploitation (II) 			728286	875485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42138	-43062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				17
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15991	15261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15991	15261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15988	-15241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58126	-58303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6578		2790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6578		12790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	227		1140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12499	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227		13639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6351		-849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	692729		845233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	744505		905318	
BENEFICE OU PERTE	-51776		-60085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5089		4241	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21251		
Total Immobilisations corporelles		696251		
Total Immobilisations financières		36778		
Total Général		1222631		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1291978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36778
Total Général				2028406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21251	3268		24519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	769650	61015	4256	826409
AMORTISSEMENTS Total Général	790901	64283	4256	850928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6230
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6230			6230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6230			6230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36628			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1670			
TOTAL ETAT DES CREANCES	109041	72413	36628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	256	256		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	687254	17888	22367	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42292	42292		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124749	124749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	898798	229432	22367	647000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel