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BILAN HOTEL DE LA TOUR MAUBOURG 2015 Siren 418545711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21251	21251		
Fonds commercial	675000		675000	675000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	730327	332099	398228	415349
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30540	28396	2144	2916
Autres immobilisations corporelles	461765	409156	52610	76558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36628		36628	36290
TOTAL (I)	1955660	790901	1164759	1206263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3501		3501	6747
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41900	19549	22351	19440
Autres créances	32746		32746	31812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33839		33839	25857
Charges constatées d’avance	39241		39241	48940
TOTAL (II)	151227	19549	131678	132796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2106887	810450	1296437	1339059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442808		377556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60085		65252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	391523		451608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6230		6230	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6230		6230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	701685		70621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18474		646962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13436		24969	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96198		84068	
Dettes fiscales et sociales	67372		54601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1520			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	898683		881221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1296437		1339059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	846540			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	827726		827726	900516
Chiffres d’affaires nets	827726		827726	900516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3139	650
Autres produits			58	24
Total des produits d’exploitation (I)			832423	902440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15	30
Variation de stock (marchandises)			3246	-2836
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33492	45958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			477997	445185
Impôts, taxes et versements assimilés			23818	12326
Salaires et traitements			214108	233183
Charges sociales			51128	62302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68206	66447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2418	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1057	2211
Total des charges d’exploitation (II) 			875845	864805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48862	37635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17	31
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15261	3908
Différences négatives de change				11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15261	3919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15241	-3884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58303	33753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2790		11876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			24921	
Total des produits exceptionnels (VII)	12790		36797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1140		6229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12499			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13639		6229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-849		30568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	933		-933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	845233		939272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905318		874020	
BENEFICE OU PERTE	-60085		65252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4241		5183	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21251			21251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	701592	68207	148	769650
AMORTISSEMENTS Total Général	722843	68207	148	790901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6230
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6230			6230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6230			6230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39241			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150515	113887	36628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	701685	662977	38707	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96198	96198		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19994	19994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	885249	846541	38707	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-575204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel