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BILAN HOSTELLERIE DE PRADINES 2016 Siren 418567210				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3846	3846		
Immobilisations corporelles	186467	144992	41475	51340
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	190313	148838	41475	51340
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				2220
Créances – Autres	40528	36200	4328	6375
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	661		661	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41189	36200	4989	8595
Total général Actif	231502			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			42533	42533
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-21049	-18663
Résultat de l’exercice			-16318	-2386
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5167	21484
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17527	19194
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				3300
Fournisseurs et comptes rattachés			640	9232
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2585		
Autres dettes			23130	6724
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41297	38451
Total général Passif			46464	59935
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France			146501	
Production vendue de services - France	12000		3000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2000	
Autres produits	6261		5480	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	18261		156981	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			38805	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			6968	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	2602		38816	
(dont taxe professionnelle)	243			
Impôts, taxes et versements assimilés	5678		5105	
Rémunérations du personnel 			38849	
Charges sociales	12115		18511	
Dotations aux amortissements	10115		10012	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1240		695	
Total des charges d’exploitation	31750		157762	
Résultat d’exploitation	-13490		-782	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2828		1595	
Charges exceptionnelles			10	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-16318		-2386	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3331			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	931			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			250	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			190063	
Total Immobilisations (Augmentations)			250	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3331	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			931	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel