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BILAN HALTERMANN CARLESS FRANCE SAS 2018 Siren 418541900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18407	18407		
Concessions, brevets et droits similaires	77534	75518	2016	
Fonds commercial	500762		500762	500762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	119813	92132	27681	33451
Installations techniques, matériel et outillage industriels	782825	568627	214198	239311
Autres immobilisations corporelles	123151	98078	25073	24738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1150000		1150000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11997		11997	10347
TOTAL (I)	2784489	852760	1931729	808611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	243177	13481	229696	212285
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	555107	30456	524651	497922
Marchandises	193225		193225	35318
Avances et acomptes versés sur commandes	4552		4552	3096
Clients et comptes rattachés	886193	13950	872243	1274395
Autres créances	509923		509923	313684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	457578		457578	920372
Charges constatées d’avance	9878		9878	42121
TOTAL (II)	2859633	57888	2801745	3299192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				63900
TOTAL GENERAL (0 à V)	5644122	910648	4733474	4171703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	492100		492100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	115444		115444	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49210		49210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30540		30540	
Report à nouveau	2314950		1835856	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	848472		479094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59664		20636	
TOTAL (I)	3910380		3022880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			63900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			63900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000		1769	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20599		38782	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397281		501351	
Dettes fiscales et sociales	398420		532929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4796		10093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	823095		1084923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4733474		4171703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	823095		1046141	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1768	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2224307	2496080	4720387	4488549
Production vendue biens	545491	1715143	2260634	1726527
Production vendue services	436969	191557	628526	632381
Chiffres d’affaires nets	3206767	4402780	7609547	6847457
				
Production stockée			17876	93594
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232706	104965
Autres produits			1396	2843
Total des produits d’exploitation (I)			7861525	7048859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2224337	2263532
Variation de stock (marchandises)			-157907	-35318
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1068018	942459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17393	12481
Autres achats et charges externes			1630368	1609579
Impôts, taxes et versements assimilés			583427	412824
Salaires et traitements			810861	713506
Charges sociales			350342	282220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58755	58653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43938	66759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				63900
Autres charges			24070	8390
Total des charges d’exploitation (II) 			6618814	6398985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1242711	649875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59465	7665
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4410	939
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29996	63584
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93870	72188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5945	10972
Différences négatives de change			100486	923
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106431	11895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12561	60293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1230150	710168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		350000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1135		350000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			76206	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39028		20636	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39028		96842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37893		253157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	343785		484232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7956530		7471047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7108058		6991953	
BENEFICE OU PERTE	848472		479093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			46137	
Renvois : Transfert de charges	115998		70609	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23685		8315	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18407		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		575506		2790
Total Immobilisations corporelles		998356		27433
Total Immobilisations financières		10347		1152000
Total Général		1602616		1182223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18407
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				578296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1025789
Prêts et immobilisations financières			350	
Total Immobilisations financières			350	1161997
Total Général			350	2784489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18407			18407
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74744	774		75518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	700855	57981		758836
AMORTISSEMENTS Total Général	794006	58755		852760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				59664
Total Provisions réglementées	20636	39028		59664
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63900		63900	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52809	43938	52809	43938
Sur comptes clients	13950			13950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66759	43938	52809	57888
TOTAL GENERAL	151295	82966	116709	117552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43938	116709	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39028		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11997		11997	
Clients douteux ou litigieux	27900	27900		
Autres créances clients	858293	858293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11647	11647		
Impôts sur les bénéfices	103057	103057		
T. V. A.	92126	92126		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2787	2787		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300286	300286		
Charges constatées d’avance	9878	9878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1417991	1405994	11997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2000	2000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	397281	397281		
Personnel et comptes rattachés	181586	181586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131378	131378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67784	67784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17672	17672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4796	4796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	802496	802496		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel