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BILAN GESTPAL PICARDIE 2017 Siren 418561874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1320	66	1254	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	
Constructions	201277	74628	126650	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27324	25109	2215	
Autres immobilisations corporelles	83679	75095	8585	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9067		9067	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	185		185	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24977		24977	
TOTAL (I)	367829	174897	192932	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22461		22461	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	202651		202651	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117550	6074	111476	
Autres créances	26837		26837	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4045		4045	
Charges constatées d’avance	3664		3664	
TOTAL (II)	377208	6074	371134	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	745038	180971	564067	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13797			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28322			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86120			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247404			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41817			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116434			
Dettes fiscales et sociales	72292			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	477947			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	564067			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	367390			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116488			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	567006		567006	
Production vendue biens				
Production vendue services	388597		388597	
Chiffres d’affaires nets	955603		955603	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8120	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1128	
Total des produits d’exploitation (I)			964850	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136906	
Variation de stock (marchandises)			2651	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67268	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7637	
Autres achats et charges externes			198040	
Impôts, taxes et versements assimilés			14293	
Salaires et traitements			395982	
Charges sociales			90248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1910	
Total des charges d’exploitation (II) 			929232	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35618	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9596	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9596	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9592	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26025	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2297			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2297			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	967150			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	938828			
BENEFICE OU PERTE	28322			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	13440			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8725			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1882			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1320
Total Immobilisations corporelles		319826		13451
Total Immobilisations financières		32172		24550
Total Général		351999		39321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			997	332280
Prêts et immobilisations financières			22494	
Total Immobilisations financières			22494	34229
Total Général			23491	367829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		66		66
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161598	14231	997	174832
AMORTISSEMENTS Total Général	161598	14297	997	174898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6274		200	6074
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6274		200	6074
TOTAL GENERAL	6274		200	6074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24977			
Clients douteux ou litigieux	7289			
Autres créances clients	110262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24888			
T. V. A.	1949			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3664			
TOTAL ETAT DES CREANCES	173028	148051	24977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247404	136847	68998	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116434	116434		
Personnel et comptes rattachés	37184	37184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27090	27090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8017	8017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41817	41817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	477947	367390	68998	41559
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel