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BILAN GESTPAL PICARDIE 2016 Siren 418561874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	
Constructions	195200	64881	130319	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27320	24107	3213	
Autres immobilisations corporelles	77306	72609	4697	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8493		8493	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	185		185	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23494		23494	
TOTAL (I)	351999	161597	190402	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30098		30098	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	205302		205302	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132464	6274	126190	
Autres créances	23318		23318	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2487		2487	
Charges constatées d’avance	3690		3690	
TOTAL (II)	397359	6274	391085	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	749358	167872	581487	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12196			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1601			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57797			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281764			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45525			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107550			
Dettes fiscales et sociales	88851			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	523690			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	581487			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387452			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	143882			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	552950		552950	
Production vendue biens	1200		1200	
Production vendue services	229635		229635	
Chiffres d’affaires nets	783785		783785	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11569	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5581	
Autres produits			67	
Total des produits d’exploitation (I)			801003	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123082	
Variation de stock (marchandises)			-10802	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25248	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7969	
Autres achats et charges externes			167547	
Impôts, taxes et versements assimilés			18716	
Salaires et traitements			335801	
Charges sociales			111245	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1318	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7103	
Total des charges d’exploitation (II) 			790079	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10924	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11268	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11268	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11265	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-340	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1436			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23436			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9606			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21494			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1942			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	824442			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	822841			
BENEFICE OU PERTE	1601			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	12730			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11367			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1521			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		371648		3616
Total Immobilisations financières		31578		594
Total Général		403227		4210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55438	319826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32172
Total Général			55438	351999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188639	18791	45832	161597
AMORTISSEMENTS Total Général	188639	18791	45832	161597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10538	1318	5581	6274
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10538	1318	5581	6274
TOTAL GENERAL	10538	1318	5581	6274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1318	5581	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23494			
Clients douteux ou litigieux	7529			
Autres créances clients	124935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1135			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4142			
Charges constatées d’avance	3690			
TOTAL ETAT DES CREANCES	182966	159472	23494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281764	159948	63855	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107550	107550		
Personnel et comptes rattachés	40370	40370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33206	33206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15275	15275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45525	45525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	523690	401874	63855	57961
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel