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BILAN DERACHE-DUCARIN S.A.S. 2021 Siren 418579165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132027	95257	36770	36041
Autres immobilisations corporelles	775803	485102	290700	314615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5031		5031	5031
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1019575	580359	439215	462402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4337		4337	16054
En cours de production de services	468		468	749
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3718782	42745	3676037	3218851
Avances et acomptes versés sur commandes	2272		2272	
Clients et comptes rattachés	949656	12829	936827	605800
Autres créances	2941805		2941805	1861609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318291		318291	275802
Charges constatées d’avance	115665		115665	16301
TOTAL (II)	8051275	55574	7995701	5995167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9070850	635933	8434917	6457569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2373540		2357325	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	405343		316215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3042883		2937540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13388		8578	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13388		8578	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	695240		329977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	900		900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000		500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3721261		2502315	
Dettes fiscales et sociales	351459		352129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	608785		321709	
Produits constatés d’avance (2)			3921	
TOTAL (IV)	5378646		3511451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8434917		6457569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13428022		13428022	10899824
Production vendue biens	884		884	1275
Production vendue services	1243791		1243791	1067207
Chiffres d’affaires nets	14672697		14672697	11968306
				
Production stockée			-281	-400
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			428034	437613
Autres produits			4191	4420
Total des produits d’exploitation (I)			15104641	12409939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12415255	9442793
Variation de stock (marchandises)			-445702	220496
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8131	10478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			818497	737260
Impôts, taxes et versements assimilés			84920	107656
Salaires et traitements			1095358	959983
Charges sociales			397571	344459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61269	65901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56475	52352
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13388	8578
Autres charges			1368	2776
Total des charges d’exploitation (II) 			14506530	11952732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			598111	457207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15167	20954
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15167	20954
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52427	45722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52427	45722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37260	-24769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			560851	432438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5219		14648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5219		14648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14056		6949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14056		6949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8836		7700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146672		123923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15125028		12445541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14719685		12129326	
BENEFICE OU PERTE	405343		316215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106714		
Total Immobilisations corporelles		881747		38082
Total Immobilisations financières		5031		
Total Général		993492		38082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12000	907830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5031
Total Général			12000	1019575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	531091	61269	12000	580359
AMORTISSEMENTS Total Général	531091	61269	12000	580359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				13388
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8578	13388	8578	13388
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42511	42745	42511	42745
Sur comptes clients	15751	13731	16653	12829
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58262	56476	59164	55574
TOTAL GENERAL	66840	69864	67742	68962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69863	67741	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14755	14755		
Autres créances clients	934901	934901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12453	12453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2200	2200		
Groupe et associés	2426798	2426798		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	499953	499953		
Charges constatées d’avance	115665	115665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4007126	4007126		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147811	147811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	547430	547430		
Emprunts et dettes financières divers	900	900		
Fournisseurs et comptes rattachés	3721261	3721261		
Personnel et comptes rattachés	149467	149467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113037	113037		
Impôts sur les bénéfices	29388	29388		
T.V.A.	35077	35077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24490	24490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	608785	608785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5377646	5377646		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	232511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel