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BILAN CRESSON VOYAGES 2017 Siren 418589115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16021	16021		
Fonds commercial	1106560		1106560	1106560
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48107	47484	623	1196
Constructions	58388	58387		6
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66246	63035	3211	4185
Autres immobilisations corporelles	182146	136315	45831	59938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049	3049		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4055	3049	1007	1007
Prêts				
Autres immobilisations financières	5293		5293	5393
TOTAL (I)	1489865	327340	1162525	1178279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59850		59850	59850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	396139	37635	358504	311376
Autres créances	108665		108665	92376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14320		14320	38669
Charges constatées d’avance	12737		12737	15669
TOTAL (II)	591710	37635	554075	517940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2081575	364976	1716600	1696219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	917012		917012	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-418312		-426835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28006		8522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	473193		501199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	544411		599033	
Emprunts et dettes financières divers (4)	357049		222830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7129		10828	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178545		124667	
Dettes fiscales et sociales	156273		151081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			86582	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1243407		1195020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1716600		1696219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1184021		993550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	440138		495731	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1467		1467	1115
Production vendue biens				
Production vendue services	1952667	33711	1986378	2100477
Chiffres d’affaires nets	1954134	33711	1987845	2101592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48290	44354
Autres produits			2	22
Total des produits d’exploitation (I)			2037137	2145969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			385	175
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7755	20475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				943
Autres achats et charges externes			1184234	1200313
Impôts, taxes et versements assimilés			27974	27724
Salaires et traitements			624200	682712
Charges sociales			178455	209808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16317	8006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1705	1900
Total des charges d’exploitation (II) 			2041025	2152055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3888	-6087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16	18
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24100	17732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24100	17732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24083	-17714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27972	-23800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1674		1250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27940		34750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29614		36000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2539		2003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27643		1674	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30181		3677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-568		32323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2066767		2181986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2094773		2173464	
BENEFICE OU PERTE	-28006		8522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	70353		145361	
Renvois : Transfert de charges	48290		44354	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1702		1897	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1122581		
Total Immobilisations corporelles		354224		662
Total Immobilisations financières		12497		
Total Général		1489303		662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1122581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				354886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	12397
Total Général			100	1489865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16021			16021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288905	16317		305222
AMORTISSEMENTS Total Général	304926	16317		321242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3049
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37635			37635
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43733			43733
TOTAL GENERAL	43733			43733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5293	5293		
Clients douteux ou litigieux	39573			
Autres créances clients	356566			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1022			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3120			
Impôts sur les bénéfices	35226			
T. V. A.	23694			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45430			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173			
Charges constatées d’avance	12737			
TOTAL ETAT DES CREANCES	522834	522834		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	446992	446992		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97419	38033	59386	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178545	178545		
Personnel et comptes rattachés	42553	42553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67221	67221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45811	45811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	689	689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	357049	357049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1236278	1176892	59386	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	514354		607664	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40356		29366	
Location, charges locatives et de copropriété	511834		393631	
Personnel extérieur à l’entreprise	402			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16656		13145	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	614986		764171	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1184234		1200313	
Taxe professionnelle	5206		3579	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22768		24146	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27974		27724	
Montant de la TVA. collectée			216184	
Total TVA. déductible sur biens et services			254705	
Effectif moyen du personnel	25		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25		25