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BILAN CHATEAUDUN DISTRIBUTION 2021 Siren 418573432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1290	1253	38	136
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1743	1083	659	72
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72487	33492	38995	48840
Autres immobilisations corporelles	521657	199387	322269	342373
Immobilisations en cours				564
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23404		23404	23311
TOTAL (I)	620581	235215	385366	415296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				20
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78327	3567	74760	69406
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5008		5008	4906
Autres créances	68977		68977	50460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6850		6850	27421
Charges constatées d’avance	153		153	1874
TOTAL (II)	159315	3567	155748	154087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	779896	238782	541114	569383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13120		13120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	75921			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3777		-166760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-271850		-276319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15763		17050	
TOTAL (I)	-162269		-411908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	600			
Provisions pour charges	14613		15309	
TOTAL (III)	15213		15309	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83379		67141	
Dettes fiscales et sociales	77473		104519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1041		7426	
Autres dettes	526277		786896	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	688170		965982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	541114		569383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1186357		1186357	1149165
Production vendue biens				
Production vendue services	11297		11297	8075
Chiffres d’affaires nets	1197654		1197654	1157240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54686	48221
Autres produits			479	3896
Total des produits d’exploitation (I)			1252820	1209358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			863639	824085
Variation de stock (marchandises)			-7785	5330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20	-20
Autres achats et charges externes			325904	322830
Impôts, taxes et versements assimilés			11101	9540
Salaires et traitements			175308	184339
Charges sociales			45471	37286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50235	50159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11874	15309
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3567	2570
Autres charges			3506	7622
Total des charges d’exploitation (II) 			1482838	1459051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-230018	-249694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10341	9785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10341	9785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10341	-9785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-240360	-259479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3050		1905	
Total des produits exceptionnels (VII)	3050		1905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36260		15659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2384			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5101		3085	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43745		18745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40695		-16840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9204			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1255870		1211263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1527720		1487581	
BENEFICE OU PERTE	-271850		-276319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2209		824
Total Immobilisations corporelles		579756	564	19386
Total Immobilisations financières		23311		93
Total Général		605277	564	20304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		564	5000	594144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23404
Total Général		564	5000	620581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2001	335		2336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187979	49899	5000	232879
AMORTISSEMENTS Total Général	189981	50235	5000	235215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23404		23404	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5008	5008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	909	909		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9274	9274		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4488	4488		
Groupe et associés	16093	16093		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38213	38213		
Charges constatées d’avance	153	153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97542	74138	23404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83379	83379		
Personnel et comptes rattachés	28437	28437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47292	47292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1745	1745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1041	1041		
Groupe et associés	526095	526095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182	182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	688170	688170		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel