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BILAN CHATEAUDUN DISTRIBUTION 2020 Siren 418573432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1290	1155	136	234
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	919	847	72	378
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71296	22456	48840	40496
Autres immobilisations corporelles	507896	165523	342373	374317
Immobilisations en cours	564		564	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23311		23311	22670
TOTAL (I)	605277	189981	415296	438095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20		20	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71976	2570	69406	77867
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4906		4906	4906
Autres créances	50460		50460	62151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27421		27421	31072
Charges constatées d’avance	1874		1874	1190
TOTAL (II)	156657	2570	154087	177187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	761934	192551	569383	615282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13120		13120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			7455	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-166760			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-276319		-174215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17050		15870	
TOTAL (I)	-411908		-136770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15309		15661	
TOTAL (III)	15309		15661	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67141		91919	
Dettes fiscales et sociales	104519		69879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7426		1041	
Autres dettes	786896		573551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	965982		736390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	569383		615282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1149165		1149165	1576257
Production vendue biens				
Production vendue services	8075		8075	2250
Chiffres d’affaires nets	1157240		1157240	1578507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48221	183926
Autres produits			3896	2113
Total des produits d’exploitation (I)			1209358	1764545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			824085	1125050
Variation de stock (marchandises)			5330	-3173
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20	
Autres achats et charges externes			322830	333553
Impôts, taxes et versements assimilés			9540	13541
Salaires et traitements			184339	258049
Charges sociales			37286	45193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52729	44690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15309	15661
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7622	13909
Total des charges d’exploitation (II) 			1459051	1846473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-249694	-81928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				466
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9785	4320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9785	4320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9785	-3854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-259479	-85782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1905		70	
Total des produits exceptionnels (VII)	1905		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15659		86494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3085		6518	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18745		93012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16840		-92942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1211263		1765081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1487581		1939296	
BENEFICE OU PERTE	-276319		-174215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2209		
Total Immobilisations corporelles		553037		26720
Total Immobilisations financières		22670		641
Total Général		577916		27360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				579756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23311
Total Général				605277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1597	404		2001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138225	49756		187979
AMORTISSEMENTS Total Général	139821	50159		189981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17050
Total Provisions réglementées	15870	3085	1905	17050
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15309
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15661	15309	15661	15309
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2570		2570
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2570		2570
TOTAL GENERAL	31531	20964	17566	34930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15309	15661	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3085	1905	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23311		23311	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4906	4906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1176	1176		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12596	12596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10846	10846		
Groupe et associés	5323	5323		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20520	20520		
Charges constatées d’avance	1874	1874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80551	57240	23311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67141	67141		
Personnel et comptes rattachés	41289	41289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60575	60575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2654	2654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7426	7426		
Groupe et associés	786642	786642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254	254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	965982	965982		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10		10