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BILAN CENT. PRODUCT. VEHICULES DE LOISIRS 2021 Siren 418511994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6580	5728	851	2860
Fonds commercial	57685		57685	57686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	313330	131846	181484	176431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279274	190030	89244	127661
Autres immobilisations corporelles	349315	229602	119712	63062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14487		14487	14488
TOTAL (I)	1020674	557207	463466	442187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	318737		318737	644429
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12954		12954	13596
Marchandises	1359270		1359270	1053965
Avances et acomptes versés sur commandes	18209		18209	22753
Clients et comptes rattachés	278539		278539	1837236
Autres créances	187846		187846	159952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1723		1723	9706
Charges constatées d’avance	5831		5831	3725
TOTAL (II)	2183113		2183113	3745362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3203787	557207	2646580	4187549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	99777		99777	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8982		8982	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-507630		-86148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141186		-421481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-540056		-398869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4900		4900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4900		4900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19071			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79283		30822	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	691807		724626	
Dettes fiscales et sociales	255977		423445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2135596		3402624	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3181737		4581519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2646580		4187549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3102454		4550696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19072			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4726904	8355	4735259	3568133
Production vendue biens	17858		17858	486269
Production vendue services	891512	10	891522	710466
Chiffres d’affaires nets	5636274	8365	5644640	4764870
				
Production stockée			-641	-1541
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4833	666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-3336	13509
Autres produits			20007	3755
Total des produits d’exploitation (I)			5665502	4781260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3223843	2277599
Variation de stock (marchandises)			-303752	230597
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			349339	436081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			324138	92036
Autres achats et charges externes			799226	862316
Impôts, taxes et versements assimilés			161965	71435
Salaires et traitements			839494	810626
Charges sociales			147542	180421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90996	87225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1896	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20923	3864
Total des charges d’exploitation (II) 			5655613	5052205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9888	-270944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6240	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6240	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21697	18276
Différences négatives de change			995	141
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22692	18417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16451	-18399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6563	-289343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2500		11875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2500		12816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2500		-12816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	132123		119321	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5671742		4781279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5812929		5202761	
BENEFICE OU PERTE	-141186		-421481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-5233		7111	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64265		
Total Immobilisations corporelles		829644		112276
Total Immobilisations financières		14487		
Total Général		908398		112276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				941920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14487
Total Général				1020674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3720	2008		5728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462490	88988		551478
AMORTISSEMENTS Total Général	466210	90996		557207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4900			4900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1896	1896	
Autres provisions pour dépréciation		1896	1896	
Total Provisions pour dépréciation		1896	1896	
TOTAL GENERAL	4900	1896	1896	4900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1896	1896	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14487	14487		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	278539	278539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6157	6157		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11285	11285		
Impôts sur les bénéfices	89748	89748		
T. V. A.	62148	62148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4127	4127		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14379	14379		
Charges constatées d’avance	5831	5831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	486706	486706		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19071	19071		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	691807	691807		
Personnel et comptes rattachés	131565	131565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59725	59725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32613	32613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32073	32073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2073255	2073255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62341	62341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3102454	3102454		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	386699		370067	
Location, charges locatives et de copropriété	244382		250674	
Personnel extérieur à l’entreprise	20562		13975	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11809		14442	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135772		213156	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	799226		862316	
Taxe professionnelle	64747		14450	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97218		56985	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	161965		71435	
Montant de la TVA. collectée	1221775		859850	
Total TVA. déductible sur biens et services	706936		659490	
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	34