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BILAN CENT. PRODUCT. VEHICULES DE LOISIRS 2019 Siren 418511994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6580	1712	4867	
Fonds commercial	57685		57685	57685
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	253062	79528	173533	189026
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260631	94637	165994	201074
Autres immobilisations corporelles	279432	203313	76118	86391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14487		14487	14487
TOTAL (I)	871879	379192	492687	548666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	735226		735226	588290
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15137		15137	40522
Marchandises	1285803	6398	1279405	1567917
Avances et acomptes versés sur commandes	16867		16867	2004
Clients et comptes rattachés	99455		99455	81815
Autres créances	219512		219512	142443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2792		2792	57191
Charges constatées d’avance	8353		8353	8204
TOTAL (II)	2383148	6398	2376750	2488388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3255027	385590	2869437	3037055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	99777		99777	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	187797		187797	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8982		8982	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70875		94770	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-344821		-23894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22612		367433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4900		39686	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4900		39686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65271			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28043		120523	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	876409		545109	
Dettes fiscales et sociales	183585		328087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1688615		1636214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2841925		2629935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2869437		3037055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4802856	14793	4817650	3932333
Production vendue biens	227935		227935	417567
Production vendue services	848778	734	849512	754640
Chiffres d’affaires nets	5879569	15527	5895097	5104541
				
Production stockée			-25384	21006
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	6383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159210	10747
Autres produits			6879	8124
Total des produits d’exploitation (I)			6037802	5150802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3496768	3334084
Variation de stock (marchandises)			294756	-339549
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			355192	302672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-145726	-177613
Autres achats et charges externes			1175891	835568
Impôts, taxes et versements assimilés			86368	86957
Salaires et traitements			722581	724365
Charges sociales			175551	166843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84016	58219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6398	14167
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3140
Autres charges			5287	8631
Total des charges d’exploitation (II) 			6257085	5017486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219283	133316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			324	4942
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			324	4942
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14308	12261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14308	12261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13984	-7318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-233268	125997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1978		1671	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13365			
Total des produits exceptionnels (VII)	15343		1671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8492		24322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8087		226	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16579		24549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1236		-22878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110316		127014	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6053469		5157416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6398291		5181311	
BENEFICE OU PERTE	-344821		-23894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58241		6025
Total Immobilisations corporelles		869388		30100
Total Immobilisations financières		14488		
Total Général		942117		36125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106362	793126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14488
Total Général			106362	871879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	555	1157		1712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	392895	82859	98275	377480
AMORTISSEMENTS Total Général	393450	84016	98275	379192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				4900
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39686		34786	4900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13851	6398	13851	6398
Sur comptes clients	1214	1214		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15065	6398	15065	6398
TOTAL GENERAL	54751	6398	49851	11298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6398	36486	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13365	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14488	14488		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99456	99456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5600	5600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1196	1196		
Impôts sur les bénéfices	89748	89748		
T. V. A.	102435	102435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20533	20533		
Charges constatées d’avance	8353	8353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	341809	341809		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65272	65272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	876409	876409		
Personnel et comptes rattachés	97132	97132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57384	57384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25	25		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29045	29045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1678697	1678697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9918	9918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2813882	2813882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	31