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BILAN CENT. PRODUCT. VEHICULES DE LOISIRS 2017 Siren 418511994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	555	473	82	193
Fonds commercial	57686		57686	42686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	181878	42714	139164	58990
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70865	62266	8599	8770
Autres immobilisations corporelles	322307	230517	91790	107681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14488		14488	19488
TOTAL (I)	647778	335970	311808	237808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	409669		409669	223486
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	19516		19516	7458
Marchandises	1243227	4474	1238753	843396
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	51001
Clients et comptes rattachés	91559	6533	85026	231960
Autres créances	83454		83454	301878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44280		44280	60488
Charges constatées d’avance	8574		8574	17480
TOTAL (II)	1900779	11007	1889772	1737147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2548557	346977	2201580	1974955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	99778		99778	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	187797		187797	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31414		-199794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164404		168380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	421328		256924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36546			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36546			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252		2419	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	186192		52591	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377259		309060	
Dettes fiscales et sociales	240746		228018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	939258		1125943	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1743706		1718031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2201580		1974955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3382596	23529	3406124	4526017
Production vendue biens	508162		508162	309875
Production vendue services	756724	3001	759724	821312
Chiffres d’affaires nets	4647481	26529	4674011	5657204
				
Production stockée			12058	-34093
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4683	5353
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28289	91499
Autres produits			11860	15112
Total des produits d’exploitation (I)			4730900	5735075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2948308	3132127
Variation de stock (marchandises)			-397527	547893
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			342584	308848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-188487	55817
Autres achats et charges externes			769622	700427
Impôts, taxes et versements assimilés			88158	38870
Salaires et traitements			661345	501018
Charges sociales			147828	107465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32506	21509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10375	308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23181	
Autres charges			14186	2871
Total des charges d’exploitation (II) 			4452079	5417151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278822	317924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20452	2146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20452	2146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9123	4127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9123	4127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11329	-1981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290151	315942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8982		42	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8982		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4983		27902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13365			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18348		56041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9366		-55999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116380		91564	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4760334		5737263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4595930		5568883	
BENEFICE OU PERTE	164404		168380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43241		15000
Total Immobilisations corporelles		478544		96506
Total Immobilisations financières		19488		
Total Général		541272		111506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				575050
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	14488
Total Général			5000	647778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	362	111		473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303103	32395		335497
AMORTISSEMENTS Total Général	303464	32506		335970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				4900
Provisions pour perte de change				18281
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13365
Total Provisions pour risques et charges		36546		36546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		17921	13447	4474
Sur comptes clients	5635	5901	5003	6533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5635	23822	18450	11007
TOTAL GENERAL	5635	60368	18450	47553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47003	18450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13365		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14488	14488		
Clients douteux ou litigieux	7817			
Autres créances clients	83742			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1854			
Impôts sur les bénéfices	65631			
T. V. A.	1			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10567			
Charges constatées d’avance	8574			
TOTAL ETAT DES CREANCES	198075	198075		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252	252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	377259	377259		
Personnel et comptes rattachés	96522	96522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73528	73528		
Impôts sur les bénéfices	169	169		
T.V.A.	46083	46083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24443	24443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	932205	932205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7053	7053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1557514	1557514		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel