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BILAN CAP AGRI-QUERCY-SERVICES 2018 Siren 418545299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5705	5705		
Frais de développement ou de recherche et développement	1100	1011	89	456
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	189989	39227	150762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10821	10821		
Constructions	307290	99323	207967	237149
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235473	177198	58275	52577
Autres immobilisations corporelles	149432	120478	28954	28627
Immobilisations en cours	21283		21283	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	816		816	816
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	921909	453763	468146	320387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3388726	274962	3113764	847315
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2220816	59169	2161647	852278
Autres créances	1069504		1069504	373903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	513575		513575	1223
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7192622	334132	6858490	2074719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8114531	787894	7326637	2395105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	424575		424575	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19625		13608	
Réserves statutaires ou contractuelles	372070		257747	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142835		120341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	959106		816271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4120136		133681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	194683		325334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	225773			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1282172		902726	
Dettes fiscales et sociales	544767		217093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6367530		1578834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7326637		2395105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14144393		14144393	4392711
Production vendue biens				
Production vendue services	1038402		1038402	1042210
Chiffres d’affaires nets	15182795		15182795	5434921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205049	207688
Autres produits			1565	6771
Total des produits d’exploitation (I)			15389409	5649379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14299134	4010145
Variation de stock (marchandises)			-2378024	-279428
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1141250	535888
Impôts, taxes et versements assimilés			82237	41321
Salaires et traitements			1196420	693225
Charges sociales			425013	241954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57504	50327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			307302	200396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			352	7670
Total des charges d’exploitation (II) 			15131188	5501499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258221	147880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			909	1569
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1007	1569
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56109	16731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56109	16731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55102	-15162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203120	132718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50		162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21583			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38751		12539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15390916		5651115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15248081		5530774	
BENEFICE OU PERTE	142835		120341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6805		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39989		150000
Total Immobilisations corporelles		675635		55264
Total Immobilisations financières		816		
Total Général		723245		205264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6805
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6600	724299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				816
Total Général			6600	921909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6349	367		6716
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39227			39227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357283	57137	6600	407820
AMORTISSEMENTS Total Général	402859	57504	6600	453763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	163387	274962	163387	274962
Sur comptes clients	43865	32340	17036	59169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	207252	307302	180423	334131
TOTAL GENERAL	207252	307302	180423	334132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2220816	2123932	96884	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	360	360		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	146646	146646		
T. V. A.	96878	96878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	758328	758328		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67293	67293		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3290320	3193436	96884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4120136	4111345	8791	
Emprunts et dettes financières divers	188383	31157	157226	
Fournisseurs et comptes rattachés	1282172	1282172		
Personnel et comptes rattachés	152929	152929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117731	117731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	242107	242107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32000	32000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6300	6300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6141757	5975740	166017	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47