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BILAN C.T.A. VENDEE 2020 Siren 418544995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	450	450		
Concessions, brevets et droits similaires	100	100		
Fonds commercial	326960		326960	326960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49370	31987	17383	16137
Autres immobilisations corporelles	21703	17938	3764	6041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	86		86	86
Prêts				
Autres immobilisations financières	6260		6260	6141
TOTAL (I)	404929	50476	354453	355365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6525		6525	8103
Autres créances	428		428	24494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32133		32133	7752
Charges constatées d’avance	3599		3599	5458
TOTAL (II)	42684		42684	45807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	447613	50476	397138	401172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5334		5334	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8424		-2827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2435		-5597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15844		13410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278878		302127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80714		61051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4225		6579	
Dettes fiscales et sociales	17476		18005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	381293		387762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	397138		401172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	208261		208261	111854
Chiffres d’affaires nets	208261		208261	111854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2051	
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			210314	112023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133679	69067
Impôts, taxes et versements assimilés			6634	4726
Salaires et traitements			48747	33151
Charges sociales			9453	7803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8141	3586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			206655	118337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3660	-6314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3026	1536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3026	1536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3025	-1536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			635	-7849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1800		2252	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1800		2252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1800		2252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	212115		114276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	209680		119873	
BENEFICE OU PERTE	2435		-5597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		450		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327060		
Total Immobilisations corporelles		66463		7110
Total Immobilisations financières		6227		119
Total Général		400200		7229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				450
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	71073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6346
Total Général			2500	404929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	450			450
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100			100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44285	8141	2500	49926
AMORTISSEMENTS Total Général	44835	8141	2500	50476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6260		6260	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6525	6525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	428	428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3599	3599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16812	10552	6260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278804	49556	182629	46620
Emprunts et dettes financières divers	80714	80714		
Fournisseurs et comptes rattachés	4225	4225		
Personnel et comptes rattachés	5169	5169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3107	3107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2823	2823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6377	6377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	381293	152045	182629	46620
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42136		24117	
Personnel extérieur à l’entreprise	7597		2814	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46184		20157	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37763		21979	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133679		69067	
Taxe professionnelle	1970		1151	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4664		3575	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6634		4726	
Montant de la TVA. collectée	41652		22370	
Total TVA. déductible sur biens et services	17859		14559	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2